有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 20,274,657 | 20,274,657 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,398,757,675 | 1,398,757,675 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 12,750,079,921 | 12,750,079,921 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 22,300,327,697 | 22,300,327,697 | 1.0992 | 1.0992 |
| 2020年6月末日 | 22,315,741,421 | - | 1.1051 | - |
| 7月末日 | 11,191,175,356 | - | 1.1156 | - |
| 8月末日 | 10,905,345,874 | - | 1.1013 | - |
| 9月末日 | 11,475,216,531 | - | 1.1128 | - |
| 10月末日 | 12,587,299,533 | - | 1.1102 | - |
| 11月末日 | 12,999,715,922 | - | 1.1110 | - |
| 12月末日 | 12,612,198,027 | - | 1.1094 | - |
| 2021年1月末日 | 12,575,344,343 | - | 1.1024 | - |
| 2月末日 | 11,770,249,757 | - | 1.0692 | - |
| 3月末日 | 12,371,957,710 | - | 1.0670 | - |
| 4月末日 | 13,131,928,797 | - | 1.0655 | - |
| 5月末日 | 7,927,972,911 | - | 1.0672 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 8,180,398,456 | 8,180,398,456 | 1.0724 | 1.0724 |
| 6月末日 | 8,216,174,383 | - | 1.0709 | - |
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