- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年2月末日 | 1,008,242 | - | 1.0082 | - |
| 3月末日 | 1,005,459 | - | 1.0055 | - |
| 4月末日 | 20,062,913 | - | 1.0106 | - |
| 5月末日 | 20,159,446 | - | 1.0154 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 20,274,657 | 20,274,657 | 1.0212 | 1.0212 |
| 6月末日 | 20,073,413 | - | 1.0111 | - |
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