e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当中間計算期間自 2021年6月16日至 2021年12月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区分前計算期間末 2021年6月15日現在当中間計算期間末 2021年12月15日現在1.※1期首元本額4,989,226,381円2,239,926,064円期中追加設定元本額8,768,488,999円660,927,562円期中一部解約元本額11,517,789,316円1,220,960,774円2.中間計算期間末日における受益権の総数2,239,926,064口1,679,892,852口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前中間計算期間自 2020年6月16日至 2020年12月15日当中間計算期間自 2021年6月16日至 2021年12月15日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分当中間計算期間末 2021年12月15日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年6月15日現在当中間計算期間末 2021年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年6月15日現在当中間計算期間末 2021年12月15日現在1口当たり純資産額1.3209円1.3380円(1万口当たり純資産額)(13,209円)(13,380円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	5,697,918,479	8,207,631,255
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年6月15日現在2021年12月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン9,333,778,78110,292,619,311株式※2※3176,669,720,970186,604,672,470派生商品評価勘定36,834,650500,050未収入金-86,600,000未収配当金1,083,477,94618,626,880未収利息255,932188,900前払金-15,060,000その他未収収益※419,206,4423,238,847流動資産合計187,143,274,721197,021,506,458資産合計187,143,274,721197,021,506,458負債の部流動負債派生商品評価勘定1,100237,750前受金2,600,000-未払金-3,991,882,530未払解約金43,339,59075,868,650受入担保金5,651,977,7894,139,642,325流動負債合計5,697,918,4798,207,631,255負債合計5,697,918,4798,207,631,255純資産の部元本等元本※1136,188,256,579139,659,632,352剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)45,257,099,66349,154,242,851元本等合計181,445,356,242188,813,875,203純資産合計181,445,356,242188,813,875,203負債純資産合計187,143,274,721197,021,506,458e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年6月16日至 2021年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年6月15日現在2021年12月15日現在1.※1期首2020年6月16日2021年6月16日期首元本額141,769,254,313円136,188,256,579円期中追加設定元本額23,223,708,925円10,688,899,262円期中一部解約元本額28,804,706,659円7,217,523,489円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,007,921,668円2,983,450,597円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA6,153,412,861円5,608,193,954円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2927,296円924,019円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)25,923,401円24,862,174円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)511,513,581円418,851,032円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)26,728,376円21,795,176円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)761,667,628円711,960,045円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)171,090,658円256,044,011円D-I's TOPIXインデックス31,725,000円46,450,618円DCダイワ・ターゲットイヤー205081,759,929円155,237,562円iFree TOPIXインデックス3,600,007,778円5,052,378,967円iFree 8資産バランス2,950,735,005円3,349,718,126円iFree 年金バランス365,291,756円548,924,904円DCダイワ日本株式インデックス65,441,251,037円66,555,832,897円ダイワ・ライフ・バランス302,833,165,324円3,093,102,247円ダイワ・ライフ・バランス503,784,765,693円4,262,979,886円ダイワ・ライフ・バランス703,584,315,339円4,154,368,558円年金ダイワ日本株式インデックス5,710,990,378円6,025,121,381円DCダイワ・ターゲットイヤー203046,852,838円56,773,613円DCダイワ・ターゲットイヤー204043,845,022円60,560,892円ダイワつみたてインデックス日本株式1,110,959,581円1,557,663,378円ダイワつみたてインデックスバランス3010,159,812円10,529,649円ダイワつみたてインデックスバランス508,324,391円10,111,509円ダイワつみたてインデックスバランス7013,605,466円19,885,938円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)-円721,033円ダイワ世界バランスファンド40VA117,698,161円112,385,430円ダイワ世界バランスファンド60VA130,882,312円130,510,052円ダイワ・バランスファンド35VA6,575,175,983円5,933,455,693円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)580,569,028円526,703,681円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)82,764,931円75,481,125円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)149,390,769円141,439,467円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド165,602,078円198,608,434円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,040,729,674円10,241,198,482円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)2,252,508,305円1,662,471,923円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,522,537,924円2,716,517,385円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,218,784,836円1,175,808,873円ダイワライフスタイル25158,924,191円151,497,018円ダイワライフスタイル50608,100,800円600,193,646円ダイワライフスタイル75500,068,324円480,225,290円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)10,807,579,445円10,526,693,687円計136,188,256,579円139,659,632,352円2.期末日における受益権の総数136,188,256,579口139,659,632,352口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 5,415,195,540円株式 3,933,861,100円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 971,440,000円株式 982,180,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分18,808,175円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,934,610円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分2021年12月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年6月15日現在2021年12月15日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建4,677,310,000-4,714,275,00036,965,0002,261,435,000-2,261,760,000325,000合計4,677,310,000-4,714,275,00036,965,0002,261,435,000-2,261,760,000325,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年6月15日現在2021年12月15日現在1口当たり純資産額1.3323円1.3520円(1万口当たり純資産額)(13,323円)(13,520円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	185,083
追加型株式投資信託	776	21,801,298
株式投資信託合計	838	21,986,381
単位型公社債投資信託	77	213,611
追加型公社債投資信託	14	1,476,507
公社債投資信託合計	91	1,690,119
総合計	929	23,676,500

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託62185,083追加型株式投資信託77621,801,298株式投資信託合計83821,986,381単位型公社債投資信託77213,611追加型公社債投資信託141,476,507公社債投資信託合計911,690,119総合計92923,676,500

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#3 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.0第2計算期間14.7第3計算期間△12.2第4計算期間1.7第5計算期間31.52021年6月16日～ 2021年12月15日1.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,483,514,957	1.83
純資産総額	190,410,044,877	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式186,926,529,92098.17内日本186,926,529,92098.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,483,514,9571.83純資産総額190,410,044,877100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,366,480,0001.77内日本3,366,480,0001.77

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 収益率の推移-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.7第2計算期間17.0第3計算期間△5.9第4計算期間3.7第5計算期間38.62021年6月16日～ 2021年12月15日△2.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,859,274,011	1.39
純資産総額	205,449,866,411	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式202,590,592,40098.61内日本202,590,592,40098.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,859,274,0111.39純資産総額205,449,866,411100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,849,220,0001.39内日本2,849,220,0001.39

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

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#5 収益率の推移-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.7第2計算期間10.8第3計算期間2.0第4計算期間1.4第5計算期間38.92021年6月16日～ 2021年12月15日6.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,595,710,386	4.21
純資産総額	85,456,173,924	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式79,827,937,36693.41内香港651,815,6480.76内シンガポール264,262,3620.31内イスラエル184,191,3830.22内ノルウェー165,469,4560.19内スウェーデン997,426,4841.17内デンマーク672,694,5370.79内イギリス3,471,434,9444.06内アイルランド162,433,4840.19内オランダ1,165,292,7911.36内ベルギー215,092,1170.25内フランス2,780,109,8493.25内ドイツ2,136,562,2462.50内スイス2,529,432,1042.96内ポルトガル50,698,6810.06内スペイン546,332,0190.64内イタリア612,522,9340.72内フィンランド256,952,2620.30内オーストリア54,092,6460.06内カナダ2,819,835,8773.30内アメリカ58,562,372,78468.53内オーストラリア1,479,336,6331.73内ニュージーランド49,576,1250.06投資証券2,032,526,1722.38内香港31,995,4050.04内シンガポール31,390,5510.04内イギリス53,464,0850.06内フランス32,655,8160.04内カナダ11,483,8820.01内アメリカ1,669,595,1571.95内オーストラリア196,665,4960.23内その他5,275,7800.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,595,710,3864.21純資産総額85,456,173,924100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)4,881,961,0665.71内イギリス228,684,0440.27内ドイツ640,388,0570.75内カナダ162,511,3950.19内アメリカ3,742,129,6924.38内オーストラリア108,247,8780.13為替予約取引(売建)80,796,076,678△94.55内日本80,796,076,678△94.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#6 収益率の推移-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.9第2計算期間13.9第3計算期間0.6第4計算期間1.6第5計算期間46.52021年6月16日～ 2021年12月15日8.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	12,789,568,363	4.84
純資産総額	264,494,727,771	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式245,473,913,17492.81内香港2,023,469,8330.77内シンガポール828,318,2400.31内イスラエル567,442,5890.21内ノルウェー511,312,0930.19内スウェーデン3,092,622,5221.17内デンマーク2,069,437,7470.78内イギリス10,674,406,4534.04内アイルランド501,695,4480.19内オランダ3,536,705,6531.34内ベルギー640,414,7570.24内フランス8,411,255,3323.18内ドイツ6,435,905,5292.43内スイス7,605,587,5392.88内ポルトガル142,184,9030.05内スペイン1,617,053,4440.61内イタリア1,804,288,3740.68内フィンランド744,846,1760.28内オーストリア171,466,7780.06内カナダ8,554,471,3653.23内アメリカ181,014,244,55468.44内オーストラリア4,364,713,4871.65内ニュージーランド162,070,3580.06投資証券6,231,246,2342.36内香港92,187,5740.03内シンガポール96,233,7030.04内イギリス156,586,0740.06内フランス97,130,2400.04内カナダ27,550,3490.01内アメリカ5,188,687,7211.96内オーストラリア551,457,1130.21内その他21,413,4600.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,789,568,3634.84純資産総額264,494,727,771100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)12,772,511,7074.83内イギリス583,144,3120.22内ドイツ2,289,347,3460.87内カナダ557,181,9260.21内アメリカ8,832,526,7003.34内オーストラリア510,311,4230.19為替予約取引(買建)5,882,992,4182.22内日本5,882,992,4182.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#7 収益率の推移-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.7第2計算期間0.6第3計算期間2.4第4計算期間△1.2第5計算期間△0.42021年6月16日～ 2021年12月15日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	292,070,196	0.30
純資産総額	98,683,012,306	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券89,116,037,21090.31内日本89,116,037,21090.31地方債証券3,506,595,3003.55内日本3,506,595,3003.55特殊債券2,697,343,3002.73内日本2,697,343,3002.73社債券3,070,966,3003.11内日本3,070,966,3003.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)292,070,1960.30純資産総額98,683,012,306100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 収益率の推移-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.1第2計算期間△2.4第3計算期間4.5第4計算期間5.5第5計算期間△2.42021年6月16日～ 2021年12月15日0.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	102,999,064	0.08
純資産総額	136,566,898,693	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券136,463,899,62999.92内ユーロ52,602,672,58038.52内中国565,888,0470.41内シンガポール555,838,6970.41内マレーシア610,342,1000.45内イスラエル604,886,8200.44内ノルウェー303,474,6140.22内スウェーデン350,998,8130.26内デンマーク624,241,6560.46内イギリス8,261,775,9226.05内ポーランド629,046,3110.46内カナダ2,681,369,9661.96内アメリカ65,516,650,39147.97内メキシコ877,100,9030.64内オーストラリア2,279,612,8091.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)102,999,0640.08純資産総額136,566,898,693100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)139,648,755,235△102.26内日本139,648,755,235△102.26

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#9 収益率の推移-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.9第2計算期間0.8第3計算期間2.6第4計算期間5.7第5計算期間5.22021年6月16日～ 2021年12月15日0.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,053,915,771	1.29
純資産総額	236,649,753,093	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券233,595,837,32298.71内ユーロ90,356,442,26138.18内中国1,018,901,7660.43内シンガポール1,005,491,4520.42内マレーシア1,133,351,3400.48内イスラエル1,109,675,8900.47内ノルウェー552,913,3430.23内スウェーデン661,580,7000.28内デンマーク1,023,305,3320.43内イギリス14,004,165,1905.92内ポーランド1,117,735,8480.47内カナダ4,560,791,5371.93内アメリカ111,538,501,98847.13内メキシコ1,646,796,1970.70内オーストラリア3,866,184,4781.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,053,915,7711.29純資産総額236,649,753,093100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,634,055,7460.69内日本1,634,055,7460.69

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#10 収益率の推移-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△1.7第2計算期間3.5第3計算期間15.3第4計算期間△12.7第5計算期間36.42021年6月16日～ 2021年12月15日△3.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	11,478,103,698	2.51
純資産総額	457,103,556,448	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券445,625,452,75097.49内日本445,625,452,75097.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,478,103,6982.51純資産総額457,103,556,448100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)11,468,800,0002.51内日本11,468,800,0002.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2022/03/08 9:33

#11 収益率の推移-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.8第2計算期間△2.3第3計算期間10.4第4計算期間△15.5第5計算期間34.22021年6月16日～ 2021年12月15日6.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,296,425,794	2.46
純資産総額	52,762,090,315	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券900,942,4581.71内アメリカ900,942,4581.71投資証券50,564,722,06395.84内ガーンジィ123,024,7190.23内韓国88,173,0120.17内香港653,348,4541.24内シンガポール1,699,781,0793.22内イスラエル40,071,7110.08内イギリス2,737,375,4825.19内アイルランド48,959,6630.09内オランダ71,747,7090.14内ベルギー618,259,3981.17内フランス796,508,2621.51内ドイツ134,029,0820.25内スペイン182,555,0540.35内イタリア11,695,8100.02内カナダ957,718,2801.82内アメリカ38,562,572,38073.09内オーストラリア3,644,841,5936.91内ニュージーランド194,060,3750.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,296,425,7942.46純資産総額52,762,090,315100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,348,565,1822.56内ドイツ263,316,9760.50内アメリカ1,085,248,2062.06為替予約取引(買建)495,016,5560.94内日本495,016,5560.94

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	67,970,438	2.11
純資産総額	3,222,347,541	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券24,259,2010.75内アメリカ24,259,2010.75投資証券3,130,117,90297.14内香港29,466,5180.91内シンガポール88,332,4522.74内イギリス179,219,5725.56内ベルギー31,516,5990.98内フランス77,731,8872.41内カナダ95,356,3222.96内アメリカ2,402,304,30874.55内オーストラリア226,190,2447.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)67,970,4382.11純資産総額3,222,347,541100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)47,776,5841.48内ドイツ1,265,9470.04内アメリカ46,510,6371.44為替予約取引(買建)9,775,7480.30内日本9,775,7480.30為替予約取引(売建)19,897,491△0.62内日本19,897,491△0.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	142,030	0.01
純資産総額	2,283,668,148	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,283,526,11899.99内日本2,283,526,11899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)142,0300.01純資産総額2,283,668,148100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:33

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	324,608	0.02
純資産総額	1,927,590,974	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,927,266,36699.98内日本1,927,266,36699.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)324,6080.02純資産総額1,927,590,974100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:33

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,909,691	0.01
純資産総額	12,745,121,352	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,743,211,66199.99内日本12,743,211,66199.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,909,6910.01純資産総額12,745,121,352100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:33

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	648,865	0.01
純資産総額	7,364,919,960	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,364,271,09599.99内日本7,364,271,09599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)648,8650.01純資産総額7,364,919,960100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:33

#16 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	13,480,739	0.10
純資産総額	13,521,607,258	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券13,508,126,51999.90内日本13,508,126,51999.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,480,7390.10純資産総額13,521,607,258100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:33

#17 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	51,443,727	0.29
純資産総額	17,544,443,140	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券17,492,999,41399.71内日本17,492,999,41399.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)51,443,7270.29純資産総額17,544,443,140100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:33

#18 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	21,558,304	0.29
純資産総額	7,482,418,834	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,460,860,53099.71内日本7,460,860,53099.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,558,3040.29純資産総額7,482,418,834100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:33

#19 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	593,320	0.05
純資産総額	1,266,472,921	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,265,879,60199.95内日本1,265,879,60199.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)593,3200.05純資産総額1,266,472,921100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:33

#20 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△88,393,213	△1.81
純資産総額	4,875,253,838	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,963,647,051101.81内日本4,963,647,051101.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△88,393,213△1.81純資産総額4,875,253,838100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)4,699,386,587△96.39内日本4,699,386,587△96.39

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2022/03/08 9:33

#21 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,213	0.01
純資産総額	13,409,198	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券13,407,98599.99内日本13,407,98599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,2130.01純資産総額13,409,198100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:33

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/03/08 9:33

#23 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.1788第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.0248第4計算期間末 (2020年6月15日)5,083,506,9495,183,291,4761.01891.03892020年12月末日1,000,790,954-1.2134-2021年1月末日1,139,145,560-1.2159-2月末日1,079,044,841-1.2536-3月末日1,304,871,872-1.3250-4月末日1,627,758,109-1.2871-5月末日1,801,872,615-1.3045-第5計算期間末 (2021年6月15日)2,958,666,1703,001,224,7651.32091.33996月末日2,936,017,047-1.3009-7月末日2,982,318,204-1.2724-8月末日3,183,109,149-1.3121-9月末日2,797,941,786-1.3692-10月末日2,749,960,133-1.3495-11月末日2,298,583,005-1.2999-12月末日2,283,668,148-1.3451-

2022/03/08 9:33

#24 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.1940第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.1151第4計算期間末 (2020年6月15日)376,011,783380,018,3151.12621.13822020年12月末日638,174,192-1.4474-2021年1月末日691,545,247-1.4585-2月末日562,429,725-1.5276-3月末日634,612,946-1.5472-4月末日417,702,194-1.5276-5月末日436,960,978-1.5303-第5計算期間末 (2021年6月15日)439,385,720445,667,6271.53881.56086月末日433,511,122-1.5057-7月末日410,660,596-1.4263-8月末日422,833,052-1.4686-9月末日653,745,254-1.5490-10月末日703,881,602-1.5189-11月末日884,298,207-1.4623-12月末日1,927,590,974-1.5153-

2022/03/08 9:33

#25 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.1536第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.1665第4計算期間末 (2020年6月15日)7,959,510,8968,070,496,2811.14751.16352020年12月末日11,569,252,394-1.3993-2021年1月末日11,882,943,030-1.4157-2月末日10,418,421,184-1.4358-3月末日10,810,109,516-1.4814-4月末日11,150,201,189-1.5628-5月末日10,922,530,010-1.5699-第5計算期間末 (2021年6月15日)11,208,379,17711,357,996,8841.57321.59426月末日11,231,770,820-1.5857-7月末日11,687,393,942-1.6229-8月末日11,953,295,224-1.6605-9月末日11,437,211,832-1.5981-10月末日13,261,137,592-1.6807-11月末日11,086,100,236-1.6871-12月末日12,745,121,352-1.7336-

2022/03/08 9:33

#26 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.1493第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.1336第4計算期間末 (2020年6月15日)223,479,606223,479,6061.14891.14892020年12月末日4,411,344,199-1.3853-2021年1月末日4,409,573,226-1.4134-2月末日4,562,184,543-1.4611-3月末日4,826,582,775-1.5583-4月末日4,715,160,226-1.6307-5月末日10,214,275,644-1.6542-第5計算期間末 (2021年6月15日)10,845,036,19010,935,990,9921.66931.68336月末日10,731,692,129-1.6806-7月末日10,941,124,180-1.7037-8月末日11,167,579,156-1.7452-9月末日10,718,686,778-1.7041-10月末日10,010,471,073-1.8281-11月末日7,928,526,515-1.8205-12月末日7,364,919,960-1.8943-

2022/03/08 9:33

#27 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.0124第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.0363第4計算期間末 (2020年6月15日)18,594,655,55418,594,655,5541.02351.02352020年12月末日5,307,150,910-1.0203-2021年1月末日5,649,071,924-1.0176-2月末日5,239,728,965-1.0089-3月末日5,842,630,984-1.0160-4月末日5,743,435,266-1.0177-5月末日5,630,321,136-1.0181-第5計算期間末 (2021年6月15日)5,774,922,5885,774,922,5881.01971.01976月末日5,758,051,858-1.0185-7月末日6,020,774,674-1.0234-8月末日6,074,597,206-1.0224-9月末日6,801,818,065-1.0187-10月末日6,867,159,540-1.0175-11月末日8,633,640,954-1.0198-12月末日13,521,607,258-1.0173-

2022/03/08 9:33

#28 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.9966第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.0418第4計算期間末 (2020年6月15日)22,300,327,69722,300,327,6971.09921.09922020年12月末日12,612,198,027-1.1094-2021年1月末日12,575,344,343-1.1024-2月末日11,770,249,757-1.0692-3月末日12,371,957,710-1.0670-4月末日13,131,928,797-1.0655-5月末日7,927,972,911-1.0672-第5計算期間末 (2021年6月15日)8,180,398,4568,180,398,4561.07241.07246月末日8,216,174,383-1.0709-7月末日8,988,942,116-1.0891-8月末日9,300,306,023-1.0889-9月末日9,274,772,994-1.0714-10月末日10,469,297,752-1.0706-11月末日13,037,139,255-1.0769-12月末日17,544,443,140-1.0668-

2022/03/08 9:33

#29 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.0148第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.0284第4計算期間末 (2020年6月15日)55,667,91055,667,9101.07641.07642020年12月末日6,159,048,198-1.1018-2021年1月末日6,051,936,305-1.1000-2月末日6,019,966,165-1.0898-3月末日6,154,566,992-1.1133-4月末日6,365,460,381-1.1125-5月末日5,403,635,985-1.1270-第5計算期間末 (2021年6月15日)5,570,659,8905,580,511,3001.13091.13296月末日5,519,578,755-1.1228-7月末日5,882,433,593-1.1302-8月末日6,091,857,147-1.1294-9月末日6,071,289,260-1.1214-10月末日6,760,321,282-1.1451-11月末日7,447,005,494-1.1320-12月末日7,482,418,834-1.1387-

2022/03/08 9:33

#30 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.0122第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.1619第4計算期間末 (2020年6月15日)569,353,890587,148,5980.95990.98992020年12月末日808,853,308-1.0707-2021年1月末日893,207,723-1.1119-2月末日770,631,707-1.1687-3月末日1,256,061,487-1.2211-4月末日1,282,952,739-1.2539-5月末日1,313,255,123-1.2624-第5計算期間末 (2021年6月15日)1,329,867,8981,362,116,2991.27841.30946月末日1,337,359,142-1.2812-7月末日1,402,482,034-1.2904-8月末日365,033,731-1.2868-9月末日508,017,242-1.2460-10月末日989,416,370-1.2605-11月末日814,128,789-1.2086-12月末日1,266,472,921-1.2500-

2022/03/08 9:33

#31 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.9958第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.0870第4計算期間末 (2020年6月15日)134,966,460134,966,4600.89450.89452020年12月末日2,407,351,244-0.9770-2021年1月末日3,236,545,681-0.9882-2月末日3,002,172,403-1.0184-3月末日3,241,346,701-1.0572-4月末日3,407,786,165-1.1188-5月末日3,328,886,115-1.1357-第5計算期間末 (2021年6月15日)3,546,416,3133,594,317,8361.18461.20066月末日3,439,446,160-1.1523-7月末日3,704,096,426-1.1943-8月末日3,752,406,262-1.2163-9月末日3,592,533,430-1.1696-10月末日4,799,779,726-1.2457-11月末日4,121,451,530-1.2486-12月末日4,875,253,838-1.3141-

2022/03/08 9:33

#32 純資産の推移-010

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.0024第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.0614第4計算期間末 (2020年6月15日)424,828,364439,928,5610.84400.87402020年12月末日456,476,344-0.9069-2021年1月末日467,167,201-0.9281-2月末日491,580,570-0.9766-3月末日1,123,401,482-1.0489-4月末日1,175,759,834-1.0978-5月末日1,235,427,730-1.1220-第5計算期間末 (2021年6月15日)1,290,025,6861,308,743,6881.17161.18866月末日1,255,009,694-1.1398-7月末日1,286,506,765-1.1684-8月末日47,742,040-1.1916-9月末日46,627,931-1.1638-10月末日50,672,316-1.2648-11月末日12,584,517-1.2585-12月末日13,409,198-1.3409-

2022/03/08 9:33

#33 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

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