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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自 2017年6月16日至 2018年6月15日	第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 2,696,521	△ 109,443,572
	営業収益合計	△ 2,696,521	△ 109,443,572
営業費用
	支払利息	-	48
	受託者報酬	8,250	104,429
	委託者報酬	120,998	1,515,290
	その他費用	2,101	25,951
	営業費用合計	131,349	1,645,718
営業損失(△)		△ 2,827,870	△ 111,089,290
経常損失(△)		△ 2,827,870	△ 111,089,290
当期純損失(△)		△ 2,827,870	△ 111,089,290
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△ 22,676,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)		110,985	14,322,257
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,978,068	153,662,128
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,978,068	153,662,128
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	33,601,161
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	33,601,161
分配金		※1 938,926	※1 5,557,228
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,322,257	40,413,703

開示資料

決算

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