有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日 | 第3期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 2,696,521 | △ 109,443,572 | |
| 営業収益合計 | △ 2,696,521 | △ 109,443,572 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 48 | |
| 受託者報酬 | 8,250 | 104,429 | |
| 委託者報酬 | 120,998 | 1,515,290 | |
| その他費用 | 2,101 | 25,951 | |
| 営業費用合計 | 131,349 | 1,645,718 | |
| 営業損失(△) | △ 2,827,870 | △ 111,089,290 | |
| 経常損失(△) | △ 2,827,870 | △ 111,089,290 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,827,870 | △ 111,089,290 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 22,676,997 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 110,985 | 14,322,257 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,978,068 | 153,662,128 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,978,068 | 153,662,128 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 33,601,161 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 33,601,161 | |
| 分配金 | ※1 938,926 | ※1 5,557,228 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,322,257 | 40,413,703 | |
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