- 有報資料
- 196項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 | 第4期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 47 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 109,443,572 | △ 289,790,021 | |
| 営業収益合計 | △ 109,443,572 | △ 289,789,974 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 48 | 2,909 | |
| 受託者報酬 | 104,429 | 1,596,138 | |
| 委託者報酬 | 1,515,290 | 23,145,103 | |
| その他費用 | 25,951 | 400,341 | |
| 営業費用合計 | 1,645,718 | 25,144,491 | |
| 営業損失(△) | △ 111,089,290 | △ 314,934,465 | |
| 経常損失(△) | △ 111,089,290 | △ 314,934,465 | |
| 当期純損失(△) | △ 111,089,290 | △ 314,934,465 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 22,676,997 | △ 162,040,844 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,322,257 | 40,413,703 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,662,128 | 1,529,649,089 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,662,128 | 1,529,649,089 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,601,161 | 1,223,104,076 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,601,161 | 1,223,104,076 | |
| 分配金 | ※1 5,557,228 | ※1 99,784,527 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,413,703 | 94,280,568 | |
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