有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 第6期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,737,762,853 | △ 36,125,893 | |
| 営業収益合計 | 1,737,762,859 | △ 36,125,893 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,516 | 531 | |
| 受託者報酬 | 1,215,382 | 589,152 | |
| 委託者報酬 | 17,624,458 | 8,543,999 | |
| その他費用 | 303,727 | 147,149 | |
| 営業費用合計 | 19,145,083 | 9,280,831 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,718,617,776 | △ 45,406,724 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,718,617,776 | △ 45,406,724 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,718,617,776 | △ 45,406,724 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,582,051,944 | 43,955,765 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 94,280,568 | 718,740,106 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,212,283,781 | 405,355,647 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,212,283,781 | 405,355,647 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,831,480 | 547,078,686 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,831,480 | 547,078,686 | |
| 分配金 | ※1 42,558,595 | ※1 49,314,933 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 718,740,106 | 438,339,645 | |
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