有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月6日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成29年9月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,981,699 | ||||
| 投資信託受益証券 | 2,779,948,715 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,477,149 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,350 | ||||
| 流動資産合計 | 2,868,408,913 | ||||
| 資産合計 | 2,868,408,913 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 70,732 | ||||
| 未払金 | 13,356,042 | ||||
| 未払収益分配金 | 8,524,066 | ||||
| 未払解約金 | 9,086,887 | ||||
| 未払受託者報酬 | 57,180 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,287,555 | ||||
| その他未払費用 | 80,147 | ||||
| 流動負債合計 | 33,462,609 | ||||
| 負債合計 | 33,462,609 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,841,355,394 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,409,090 | ||||
| (分配準備積立金) | 31,610,185 | ||||
| 元本等合計 | 2,834,946,304 | ||||
| 純資産合計 | 2,834,946,304 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,868,408,913 | ||||
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