有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年9月5日現在 | 当期 平成30年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 2,070,896 | |||
| コール・ローン | 86,981,699 | 70,981,876 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,779,948,715 | 2,755,215,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,477,149 | 1,476,858 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,350 | 2,352 | |||
| 未収入金 | - | 385,133 | |||
| 流動資産合計 | 2,868,408,913 | 2,830,132,999 | |||
| 資産合計 | 2,868,408,913 | 2,830,132,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 70,732 | - | |||
| 未払金 | 13,356,042 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,524,066 | 9,404,424 | |||
| 未払解約金 | 9,086,887 | 1,072,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,180 | 60,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,287,555 | 2,416,529 | |||
| その他未払費用 | 80,147 | 154,518 | |||
| 流動負債合計 | 33,462,609 | 13,108,397 | |||
| 負債合計 | 33,462,609 | 13,108,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,841,355,394 | 3,134,808,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,409,090 | △ 317,783,587 | |||
| (分配準備積立金) | 31,610,185 | 47,470,425 | |||
| 元本等合計 | 2,834,946,304 | 2,817,024,602 | |||
| 純資産合計 | 2,834,946,304 | 2,817,024,602 | |||
| 負債純資産合計 | 2,868,408,913 | 2,830,132,999 | |||
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