有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年3月5日現在 | 当期 平成30年9月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,070,896 | 17,591,411 | |||
| コール・ローン | 70,981,876 | 48,291,889 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,755,215,884 | 2,003,706,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,476,858 | 1,476,423 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,352 | 947 | |||
| 未収入金 | 385,133 | 1,133,005 | |||
| 流動資産合計 | 2,830,132,999 | 2,072,199,707 | |||
| 資産合計 | 2,830,132,999 | 2,072,199,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,018 | |||
| 未払金 | - | 216,950 | |||
| 未払収益分配金 | 9,404,424 | 6,422,177 | |||
| 未払解約金 | 1,072,522 | 2,521,863 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,404 | 46,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,416,529 | 1,861,130 | |||
| その他未払費用 | 154,518 | 125,114 | |||
| 流動負債合計 | 13,108,397 | 11,198,771 | |||
| 負債合計 | 13,108,397 | 11,198,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,134,808,189 | 2,140,725,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 317,783,587 | △ 79,724,802 | |||
| (分配準備積立金) | 47,470,425 | 35,833,022 | |||
| 元本等合計 | 2,817,024,602 | 2,061,000,936 | |||
| 純資産合計 | 2,817,024,602 | 2,061,000,936 | |||
| 負債純資産合計 | 2,830,132,999 | 2,072,199,707 | |||
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