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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

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【提出】: 2018/12/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年3月5日現在	当期平成30年9月5日現在
資産の部
	流動資産
		預金		2,070,896	17,591,411
		コール・ローン		70,981,876	48,291,889
		投資信託受益証券		2,755,215,884	2,003,706,032
		親投資信託受益証券		1,476,858	1,476,423
		派生商品評価勘定		2,352	947
		未収入金		385,133	1,133,005
		流動資産合計		2,830,132,999	2,072,199,707
	資産合計			2,830,132,999	2,072,199,707
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	5,018
		未払金		-	216,950
		未払収益分配金		9,404,424	6,422,177
		未払解約金		1,072,522	2,521,863
		未払受託者報酬		60,404	46,519
		未払委託者報酬		2,416,529	1,861,130
		その他未払費用		154,518	125,114
		流動負債合計		13,108,397	11,198,771
	負債合計			13,108,397	11,198,771
純資産の部
	元本等
		元本		3,134,808,189	2,140,725,738
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 317,783,587	△ 79,724,802
			(分配準備積立金)	47,470,425	35,833,022
		元本等合計		2,817,024,602	2,061,000,936
	純資産合計			2,817,024,602	2,061,000,936
負債純資産合計				2,830,132,999	2,072,199,707

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月6日-平成29年9月5日)

開示資料

決算

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