有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月6日-平成29年9月5日)

(平成29年9月末現在)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	2,984,033,064	円
Ⅱ 負債総額	36,680,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,947,352,574	円
Ⅳ 発行済数量	2,884,514,958	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0218	円

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	4,120,285,494	円
Ⅱ 負債総額	102,243,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,018,041,834	円
Ⅳ 発行済数量	3,899,744,235	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0303	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,936,053,584	円
Ⅱ 負債総額	108,996,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,827,056,961	円
Ⅳ 発行済数量	3,761,134,096	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円