有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

(平成30年9月末現在)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	2,045,936,582	円
Ⅱ 負債総額	5,790,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,040,145,798	円
Ⅳ 発行済数量	2,096,719,979	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9730	円

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	3,131,903,798	円
Ⅱ 負債総額	8,136,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,123,767,611	円
Ⅳ 発行済数量	3,067,910,999	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,015,271,158	円
Ⅱ 負債総額	11,867,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,003,403,256	円
Ⅳ 発行済数量	3,936,222,583	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円