有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

(平成30年3月末現在)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	2,745,081,133	円
Ⅱ 負債総額	81,203,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,663,877,748	円
Ⅳ 発行済数量	2,917,460,132	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9131	円

世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	3,590,502,256	円
Ⅱ 負債総額	5,477,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,585,024,836	円
Ⅳ 発行済数量	3,824,244,349	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9374	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,223,366,565	円
Ⅱ 負債総額	124,540,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,098,825,661	円
Ⅳ 発行済数量	4,028,959,083	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173	円