ブレンドシックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,109,701,553 | 1,413,830,001 |
| 投資信託受益証券 | 65,332,632,617 | 77,104,202,689 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 流動資産計 | 66,442,334,170 | 79,018,032,690 |
| 資産の部合計 | 66,442,334,170 | 79,018,032,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 155,374,564 | 187,600,715 |
| 未払解約金 | 75,933,025 | 47,716,664 |
| 未払受託者報酬 | 12,141,171 | 16,621,482 |
| 未払委託者報酬 | 254,964,484 | 349,051,157 |
| 未払利息 | 3,040 | 3,873 |
| その他未払費用 | 888,037 | 946,125 |
| 流動負債計 | 499,304,321 | 701,940,016 |
| 負債の部合計 | 499,304,321 | 701,940,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,149,825,823 | 75,040,286,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,793,204,026 | 3,275,806,459 |
| （分配準備積立金） | 2,590,838,408 | 3,381,589,113 |
| 元本等合計 | 65,943,029,849 | 78,316,092,674 |
| 純資産の部合計 | 65,943,029,849 | 78,316,092,674 |
| 負債・純資産合計 | 66,442,334,170 | 79,018,032,690 |
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