ブレンドシックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月16日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,413,830,001 | 1,418,769,112 |
| 投資信託受益証券 | 77,104,202,689 | 78,170,229,201 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 79,018,032,690 | 79,648,998,313 |
| 資産の部合計 | 79,018,032,690 | 79,648,998,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 187,600,715 | 184,713,911 |
| 未払解約金 | 47,716,664 | 115,934,669 |
| 未払受託者報酬 | 16,621,482 | 17,769,400 |
| 未払委託者報酬 | 349,051,157 | 373,157,269 |
| 未払利息 | 3,873 | 3,887 |
| その他未払費用 | 946,125 | 974,654 |
| 流動負債計 | 701,940,016 | 692,553,790 |
| 負債の部合計 | 701,940,016 | 692,553,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,040,286,215 | 73,885,564,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,275,806,459 | 5,070,880,090 |
| （分配準備積立金） | 3,381,589,113 | 4,458,302,539 |
| 元本等合計 | 78,316,092,674 | 78,956,444,523 |
| 純資産の部合計 | 78,316,092,674 | 78,956,444,523 |
| 負債・純資産合計 | 79,018,032,690 | 79,648,998,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
