有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自平成29年 3月13日至平成29年 5月15日	第2期自平成29年 5月16日至平成29年11月15日
営業収益
受取配当金	26,967,882	360,957,820
有価証券売買等損益	23,698,014	85,186,727
営業収益合計	50,665,896	446,144,547
営業費用
支払利息	14,582	102,797
受託者報酬	319,737	3,875,249
委託者報酬	6,714,490	81,380,011
その他費用	39,945	484,340
営業費用合計	7,088,754	85,842,397
営業利益又は営業損失(△)	43,577,142	360,302,150
経常利益又は経常損失(△)	43,577,142	360,302,150
当期純利益又は当期純損失(△)	43,577,142	360,302,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	102,218	14,364,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	74,046,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,613,137	414,401,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,613,137	414,401,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,183	20,316,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,183	20,316,030
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	53,676,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,046,878	760,393,789