有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/16-2023/05/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2022年 5月17日至 2022年11月15日	第13期自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
営業収益
受取配当金	3,504,071,126	2,109,319,688
有価証券売買等損益	△4,740,480,212	△586,158,590
営業収益合計	△1,236,409,086	1,523,161,098
営業費用
支払利息	496,632	464,135
受託者報酬	13,253,014	12,471,785
委託者報酬	278,313,153	261,907,327
その他費用	910,064	892,169
営業費用合計	292,972,863	275,735,416
営業利益又は営業損失(△)	△1,529,381,949	1,247,425,682
経常利益又は経常損失(△)	△1,529,381,949	1,247,425,682
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,529,381,949	1,247,425,682
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,904,064	△11,251,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,464,179,857	△232,720,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,197,418	9,802,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,802,508
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,197,418	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,701,445	5,756,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,701,445	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,756,934
分配金	145,918,902	141,809,729
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△232,720,957	888,192,272