有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自 2017年 5月16日至 2017年11月15日	第3期自 2017年11月16日至 2018年 5月15日
営業収益
受取配当金	360,957,820	828,378,682
有価証券売買等損益	85,186,727	△1,073,667,480
営業収益合計	446,144,547	△245,288,798
営業費用
支払利息	102,797	147,387
受託者報酬	3,875,249	6,984,111
委託者報酬	81,380,011	146,666,213
その他費用	484,340	805,250
営業費用合計	85,842,397	154,602,961
営業利益又は営業損失(△)	360,302,150	△399,891,759
経常利益又は経常損失(△)	360,302,150	△399,891,759
当期純利益又は当期純損失(△)	360,302,150	△399,891,759
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,364,525	△18,051,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)	74,046,878	760,393,789
剰余金増加額又は欠損金減少額	414,401,632	288,772,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	414,401,632	288,772,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,316,030	99,366,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,316,030	99,366,433
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	53,676,316	70,958,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)	760,393,789	497,001,196