半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2017年 2月末日 | 0.99 | ― | 0.9999 | ― | |
| 3月末日 | 250 | ― | 0.9970 | ― | |
| 4月末日 | 687 | ― | 1.0018 | ― | |
| 5月末日 | 1,426 | ― | 1.0069 | ― | |
| 6月末日 | 2,373 | ― | 1.0020 | ― | |
| 7月末日 | 3,388 | ― | 1.0008 | ― | |
| 8月末日 | 4,547 | ― | 1.0084 | ― | |
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