半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 2月13日) | 7,239 | 7,239 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月12日) | 3,969 | 3,969 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2018年 8月末日 | 4,987 | ― | 1.0083 | ― | |
| 9月末日 | 4,804 | ― | 1.0011 | ― | |
| 10月末日 | 4,965 | ― | 1.0039 | ― | |
| 11月末日 | 4,723 | ― | 1.0067 | ― | |
| 12月末日 | 4,756 | ― | 1.0081 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,683 | ― | 1.0124 | ― | |
| 2月末日 | 4,659 | ― | 1.0150 | ― | |
| 3月末日 | 5,268 | ― | 1.0268 | ― | |
| 4月末日 | 5,951 | ― | 1.0236 | ― | |
| 5月末日 | 6,421 | ― | 1.0306 | ― | |
| 6月末日 | 6,372 | ― | 1.0404 | ― | |
| 7月末日 | 7,683 | ― | 1.0462 | ― | |
| 8月末日 | 9,041 | ― | 1.0592 | ― | |
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