有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 2月13日) | 7,239 | 7,239 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2017年 2月末日 | 0.99 | ― | 0.9999 | ― | |
| 3月末日 | 250 | ― | 0.9970 | ― | |
| 4月末日 | 687 | ― | 1.0018 | ― | |
| 5月末日 | 1,426 | ― | 1.0069 | ― | |
| 6月末日 | 2,373 | ― | 1.0020 | ― | |
| 7月末日 | 3,388 | ― | 1.0008 | ― | |
| 8月末日 | 4,547 | ― | 1.0084 | ― | |
| 9月末日 | 5,509 | ― | 1.0040 | ― | |
| 10月末日 | 6,412 | ― | 1.0095 | ― | |
| 11月末日 | 7,078 | ― | 1.0108 | ― | |
| 12月末日 | 7,766 | ― | 1.0086 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,240 | ― | 0.9987 | ― | |
| 2月末日 | 7,774 | ― | 0.9990 | ― | |
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