有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月9日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成30年 2月15日) | 235,000,398 | 235,000,398 | 9,335 | 9,335 |
| 平成29年 3月末日 | 195,730,833 | ― | 9,999 | ― | |
| 4月末日 | 193,652,563 | ― | 9,963 | ― | |
| 5月末日 | 193,556,846 | ― | 9,643 | ― | |
| 6月末日 | 197,145,439 | ― | 9,595 | ― | |
| 7月末日 | 201,756,623 | ― | 9,660 | ― | |
| 8月末日 | 206,868,320 | ― | 9,635 | ― | |
| 9月末日 | 214,163,681 | ― | 9,656 | ― | |
| 10月末日 | 222,470,950 | ― | 9,686 | ― | |
| 11月末日 | 220,795,265 | ― | 9,541 | ― | |
| 12月末日 | 232,136,493 | ― | 9,454 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 236,039,160 | ― | 9,465 | ― | |
| 2月末日 | 236,927,311 | ― | 9,371 | ― | |
| 3月末日 | 239,980,044 | ― | 9,450 | ― | |
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