有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 235,000,398 | 235,000,398 | 9,335 | 9,335 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 183,337,368 | 183,337,368 | 9,214 | 9,214 |
| 2018年 3月末日 | 239,980,044 | ― | 9,450 | ― | |
| 4月末日 | 242,569,462 | ― | 9,512 | ― | |
| 5月末日 | 247,865,449 | ― | 9,347 | ― | |
| 6月末日 | 250,162,413 | ― | 9,236 | ― | |
| 7月末日 | 261,340,369 | ― | 9,201 | ― | |
| 8月末日 | 268,354,150 | ― | 9,187 | ― | |
| 9月末日 | 269,941,733 | ― | 9,207 | ― | |
| 10月末日 | 283,422,578 | ― | 9,216 | ― | |
| 11月末日 | 281,497,338 | ― | 8,968 | ― | |
| 12月末日 | 180,972,213 | ― | 9,125 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 185,168,770 | ― | 9,168 | ― | |
| 2月末日 | 181,199,323 | ― | 9,129 | ― | |
| 3月末日 | 177,906,771 | ― | 8,970 | ― | |
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