- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 2月15日) | 235,000,398 | 235,000,398 | 9,335 | 9,335 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 183,337,368 | 183,337,368 | 9,214 | 9,214 |
| 2018年 9月末日 | 269,941,733 | ― | 9,207 | ― | |
| 10月末日 | 283,422,578 | ― | 9,216 | ― | |
| 11月末日 | 281,497,338 | ― | 8,968 | ― | |
| 12月末日 | 180,972,213 | ― | 9,125 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 185,168,770 | ― | 9,168 | ― | |
| 2月末日 | 181,199,323 | ― | 9,129 | ― | |
| 3月末日 | 177,906,771 | ― | 8,970 | ― | |
| 4月末日 | 169,649,657 | ― | 8,848 | ― | |
| 5月末日 | 161,044,026 | ― | 8,687 | ― | |
| 6月末日 | 154,724,369 | ― | 8,633 | ― | |
| 7月末日 | 147,914,788 | ― | 8,534 | ― | |
| 8月末日 | 147,226,875 | ― | 8,541 | ― | |
| 9月末日 | 148,833,363 | ― | 8,698 | ― | |
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