有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月9日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 254,612 |
| 親投資信託受益証券 | 107,858,459 |
| 未収入金 | 1,361 |
| 流動資産合計 | 108,114,432 |
| 資産合計 | 108,114,432 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 13,947 |
| 未払委託者報酬 | 185,890 |
| その他未払費用 | 2,279 |
| 流動負債合計 | 202,116 |
| 負債合計 | 202,116 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 107,005,848 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 906,468 |
| (分配準備積立金) | 808,700 |
| 元本等合計 | 107,912,316 |
| 純資産合計 | 107,912,316 |
| 負債純資産合計 | 108,114,432 |
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