有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 1月17日現在) | 第2期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,275 |
| コール・ローン | 254,612 | 254,092 |
| 親投資信託受益証券 | 107,858,459 | 92,029,637 |
| 未収入金 | 1,361 | 1,143 |
| 流動資産合計 | 108,114,432 | 92,289,147 |
| 資産合計 | 108,114,432 | 92,289,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,947 | 14,715 |
| 未払委託者報酬 | 185,890 | 196,185 |
| その他未払費用 | 2,279 | 2,381 |
| 流動負債合計 | 202,116 | 213,281 |
| 負債合計 | 202,116 | 213,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,005,848 | 93,085,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 906,468 | △1,009,744 |
| (分配準備積立金) | 808,700 | 891,040 |
| 元本等合計 | 107,912,316 | 92,075,866 |
| 純資産合計 | 107,912,316 | 92,075,866 |
| 負債純資産合計 | 108,114,432 | 92,289,147 |
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