有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 1月17日現在) | 第3期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,275 | - |
| コール・ローン | 254,092 | 272,030 |
| 親投資信託受益証券 | 92,029,637 | 94,108,514 |
| 未収入金 | 1,143 | 584,429 |
| 流動資産合計 | 92,289,147 | 94,964,973 |
| 資産合計 | 92,289,147 | 94,964,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 583,301 |
| 未払受託者報酬 | 14,715 | 15,591 |
| 未払委託者報酬 | 196,185 | 207,894 |
| その他未払費用 | 2,381 | 2,552 |
| 流動負債合計 | 213,281 | 809,338 |
| 負債合計 | 213,281 | 809,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,085,610 | 89,926,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,009,744 | 4,229,494 |
| (分配準備積立金) | 891,040 | 3,501,879 |
| 元本等合計 | 92,075,866 | 94,155,635 |
| 純資産合計 | 92,075,866 | 94,155,635 |
| 負債純資産合計 | 92,289,147 | 94,964,973 |
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