有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 6,799,746 | 6,799,746 | 9,866 | 9,866 |
| 第2期計算期間末 | (平成30年 1月25日) | 6,980,829 | 6,980,829 | 10,684 | 10,684 |
| 平成29年 3月末日 | 6,711,468 | ― | 10,047 | ― | |
| 4月末日 | 15,218,322 | ― | 10,101 | ― | |
| 5月末日 | 15,836,412 | ― | 9,637 | ― | |
| 6月末日 | 6,733,910 | ― | 9,792 | ― | |
| 7月末日 | 6,813,114 | ― | 9,885 | ― | |
| 8月末日 | 6,687,902 | ― | 9,710 | ― | |
| 9月末日 | 6,575,027 | ― | 10,264 | ― | |
| 10月末日 | 6,621,243 | ― | 10,299 | ― | |
| 11月末日 | 6,715,815 | ― | 10,438 | ― | |
| 12月末日 | 6,928,399 | ― | 10,761 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,829,265 | ― | 10,452 | ― | |
| 2月末日 | 6,318,204 | ― | 9,663 | ― | |
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