有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,799,746 | 6,799,746 | 9,866 | 9,866 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 1月25日) | 6,980,829 | 6,980,829 | 10,684 | 10,684 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 5,093,597 | 5,093,597 | 10,385 | 10,385 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 1月25日) | 4,589,879 | 4,589,879 | 9,295 | 9,295 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 2,096,239 | 2,096,239 | 10,234 | 10,234 |
| 2018年 8月末日 | 5,174,873 | ― | 10,532 | ― | |
| 9月末日 | 5,243,338 | ― | 10,662 | ― | |
| 10月末日 | 4,853,452 | ― | 9,864 | ― | |
| 11月末日 | 4,903,021 | ― | 9,952 | ― | |
| 12月末日 | 4,312,506 | ― | 8,743 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,632,149 | ― | 9,381 | ― | |
| 2月末日 | 4,892,070 | ― | 9,897 | ― | |
| 3月末日 | 4,880,401 | ― | 9,864 | ― | |
| 4月末日 | 2,097,433 | ― | 10,311 | ― | |
| 5月末日 | 1,976,578 | ― | 9,694 | ― | |
| 6月末日 | 2,045,160 | ― | 10,007 | ― | |
| 7月末日 | 2,090,225 | ― | 10,205 | ― | |
| 8月末日 | 1,957,128 | ― | 9,523 | ― | |
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