有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,799,746 | 6,799,746 | 9,866 | 9,866 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 1月25日) | 6,980,829 | 6,980,829 | 10,684 | 10,684 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 5,093,597 | 5,093,597 | 10,385 | 10,385 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 1月25日) | 4,589,879 | 4,589,879 | 9,295 | 9,295 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 2,096,239 | 2,096,239 | 10,234 | 10,234 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 1月27日) | 2,231,899 | 2,231,899 | 10,805 | 10,805 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 1,889,342 | 1,889,342 | 8,692 | 8,692 |
| 2019年 8月末日 | 1,957,128 | ― | 9,523 | ― | |
| 9月末日 | 2,079,925 | ― | 10,160 | ― | |
| 10月末日 | 2,119,216 | ― | 10,342 | ― | |
| 11月末日 | 2,175,594 | ― | 10,583 | ― | |
| 12月末日 | 2,219,492 | ― | 10,762 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,211,079 | ― | 10,704 | ― | |
| 2月末日 | 2,015,649 | ― | 9,727 | ― | |
| 3月末日 | 1,550,758 | ― | 7,313 | ― | |
| 4月末日 | 1,724,659 | ― | 8,106 | ― | |
| 5月末日 | 1,828,951 | ― | 8,501 | ― | |
| 6月末日 | 1,837,554 | ― | 8,498 | ― | |
| 7月末日 | 1,839,099 | ― | 8,619 | ― | |
| 8月末日 | 1,964,249 | ― | 9,159 | ― | |
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