LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型) LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 166,637,936 |
| 派生商品評価勘定 | 62,995 |
| 流動資産計 | 166,700,931 |
| 資産の部合計 | 166,700,931 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 323,601 |
| 未払受託者報酬 | 2,721 |
| 未払委託者報酬 | 72,584 |
| その他未払費用 | 896 |
| 流動負債計 | 399,802 |
| 負債の部合計 | 399,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 163,194,178 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,106,951 |
| （分配準備積立金） | 1,121,219 |
| 元本等合計 | 166,301,129 |
| 純資産の部合計 | 166,301,129 |
| 負債・純資産合計 | 166,700,931 |
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