LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型) LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 166,637,936 | 480,682,988 |
| 派生商品評価勘定 | 62,995 | 38,172 |
| 流動資産計 | 166,700,931 | 480,721,160 |
| 資産の部合計 | 166,700,931 | 480,721,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 323,601 | 9,835,329 |
| 未払収益分配金 | － | 470,368 |
| 未払受託者報酬 | 2,721 | 25,708 |
| 未払委託者報酬 | 72,584 | 685,485 |
| その他未払費用 | 896 | 19,815 |
| 流動負債計 | 399,802 | 11,036,705 |
| 負債の部合計 | 399,802 | 11,036,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,194,178 | 470,368,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,106,951 | -684,371 |
| （分配準備積立金） | 1,121,219 | 8,759,776 |
| 元本等合計 | 166,301,129 | 469,684,455 |
| 純資産の部合計 | 166,301,129 | 469,684,455 |
| 負債・純資産合計 | 166,700,931 | 480,721,160 |
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