剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年 3月 1日至 平成29年 3月21日	当期自 平成29年 3月22日至 平成29年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△433,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	3,106,951
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,762,077	9,819,744
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,762,077	9,819,744
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,965,854
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,965,854
分配金		-	1,829,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,106,951	△684,371

2017/12/18 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/18 9:23

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	302,421,649,480	378,076,590,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	468,398,395,926	615,827,323,040

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/18 9:23