有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

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【提出】
2019/07/24 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額42,627,599,038
Ⅱ 負債総額238,230,567
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,389,368,471
Ⅳ 発行済口数34,522,939,664口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2279
(10,000口当たり)(12,279)

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