有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】
2024/07/24 9:14
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額716,488,776,543
Ⅱ 負債総額301,143,307
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)716,187,633,236
Ⅳ 発行済口数242,160,100,151口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9575
(10,000口当たり)(29,575)

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