有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】
2021/07/20 9:24
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額198,846,560,991
Ⅱ 負債総額150,315,456
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,696,245,535
Ⅳ 発行済口数115,999,746,388口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7129
(10,000口当たり)(17,129)

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