半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/01/24 9:23
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【項目】: 19項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	631,216,155
コール・ローン	194,177,262
国債証券	117,345,962,047
未収利息	972,875,614
前払費用	42,369,942
流動資産合計	119,186,601,020
資産合計	119,186,601,020
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	546,640
未払金	86,077,852
未払解約金	81,285,254
未払利息	402
流動負債合計	167,910,148
負債合計	167,910,148
純資産の部
元本等
元本	59,507,873,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,510,817,035
元本等合計	119,018,690,872
純資産合計	119,018,690,872
負債純資産合計	119,186,601,020

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年10月25日現在]
1.	期首	平成30年 4月26日
	期首元本額	59,900,450,333円
	期中追加設定元本額	4,307,585,062円
	期中一部解約元本額	4,700,161,558円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外債券)	905,431,346円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	6,832,433,690円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,703,301,628円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	239,283,404円
	コアバランス	1,603,970円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	5,728,621円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	5,688,362円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	3,639,633円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	1,270,015,415円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	1,318,943,511円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,056,275,985円
	つみたて8資産均等バランス	232,444,304円
	つみたて4資産均等バランス	53,766,243円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	580,853円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	156,237円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	32,380円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	613,977円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	431,371円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	368,164円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	486,813円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	8,424,488,979円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	160,425,425円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	108,074,428円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	63,361,564円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	90,356,179円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	12,991,948円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	7,013,046円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	63,310,510円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,856,838,857円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,828,819,564円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	22,208,515,447円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	793,208,016円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	17,363,643円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	9,161,568円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	64,638,211円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	17,913,199円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,356,151,532円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	104,249,079円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	148,285,325円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	171,082,824円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	10,259,276円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	869,711,197円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,177,423円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,706,427円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	5,568,877円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,501,282円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	53,873,880円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	40,570,013円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	70,749,475円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	57,831,241円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	97,211,865円
	外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,794,763,319円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,978,789,423円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	220,150,363円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	580,652,104円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	426,946,609円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	152,935,812円
	合計	59,507,873,837円
2.	受益権の総数	59,507,873,837口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年10月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	60,622,960	―	60,478,800	△144,160
	カナダドル	2,579,490	―	2,578,500	△990
	オーストラリアドル	2,392,560	―	2,375,700	△16,860
	イギリスポンド	8,712,930	―	8,661,300	△51,630
	シンガポールドル	1,622,760	―	1,622,600	△160
	デンマーククローネ	1,712,150	―	1,712,000	△150
	メキシコペソ	1,165,800	―	1,142,000	△23,800
	南アフリカランド	769,360	―	769,000	△360
	ユーロ	52,669,630	―	52,361,100	△308,530
合計		132,247,640	―	131,701,000	△546,640

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0000円
(1万口当たり純資産額)	(20,000円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

開示資料

決算