半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】: 2026/01/23 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,494,645,205
コール・ローン	2,637,532,915
国債証券	799,802,401,453
派生商品評価勘定	70,838,252
未収入金	6,432,160
未収利息	7,160,207,158
前払費用	612,252,645
流動資産合計	814,784,309,788
資産合計	814,784,309,788
負債の部
流動負債
未払解約金	288,680,292
流動負債合計	288,680,292
負債合計	288,680,292
純資産の部
元本等
元本	279,012,008,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	535,483,621,142
元本等合計	814,495,629,496
純資産合計	814,495,629,496
負債純資産合計	814,784,309,788

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年10月25日現在]
1.	期首	2025年 4月26日
	期首元本額	261,769,404,723円
	期中追加設定元本額	26,531,296,139円
	期中一部解約元本額	9,288,692,508円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	277,379,547円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	754,620,994円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	551,508,428円
	三菱UFJ 外国債券オープン	723,604,889円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,983,263,929円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,324,458,493円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	5,647,277,219円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	485,228,777円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	96,325,800円
	eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)	6,674,726,281円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,585,796,637円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	204,090,870円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,260,917,695円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	486,252,263円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	335,197,171円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	231,714,211円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)	65,154,202,052円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	3,154,356,398円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	17,810,410,143円
	つみたて8資産均等バランス	9,198,294,139円
	つみたて4資産均等バランス	3,879,073,071円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	6,761,839円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,498,696円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,072,441円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	316,925,272円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	232,622,302円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	138,790,456円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	1,191,834,812円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,756,469,150円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	3,072,073,268円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	3,910,706,122円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	126,805,557円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	193,034,973円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	67,959,317円
	ラップ向けインデックスf 先進国債券	3,928,976,763円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	121,752,728円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	19,899,423円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	141,495,532円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	8,243,684円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	34,910,541円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	137,004,552円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	99,738,316円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	183,583,213円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	70,764,118円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	8,366,543円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,349,890,096円
	三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	14,154,047,169円
	ワールド・インカムオープン	836,997,975円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,218,095,206円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	353,735,238円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,610,048,227円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,321,875,707円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	631,948,224円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	351,164,374円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	679,852,755円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	273,086,791円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	123,688,359円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	609,057,418円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	8,467,218円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,795,122,186円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	10,964,754円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,193,715,468円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	924,142,639円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	53,433,483,795円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	403,712,120円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	97,534円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,006,548,336円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	433,648,300円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	49,686,579円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	10,354,365,790円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	246,971,676円
	外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	338,039,063円
	海外債券インデックスファンドS	9,235,728,071円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	60,852,648円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	12,357,414,449円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	616,169円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	338,680円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,512,438円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,492,000円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	516,837円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	870,468円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	3,712,896円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	2,380,098円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	7,002,093円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	2,453,260円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	7,201,628円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,703,331,345円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	172,748,115円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	509,403,421円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	437,576,732円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	196,415,384円
	合計	279,012,008,354円
2.	受益権の総数	279,012,008,354口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2025年10月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,101,681,000	―	2,169,923,265	68,242,265
	オフショア元	205,251,944	―	207,770,120	2,518,176
	ユーロ	30,071,900	―	30,149,711	77,811
合計		2,337,004,844	―	2,407,843,096	70,838,252

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2025年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.9192円
(1万口当たり純資産額)	(29,192円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)

開示資料

決算