半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

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【提出】: 2025/01/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2024年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,541,488,196
コール・ローン	4,234,354,814
国債証券	669,885,904,621
派生商品評価勘定	184,254,901
未収入金	42,391,990
未収利息	5,622,006,454
前払費用	546,523,250
流動資産合計	683,056,924,226
資産合計	683,056,924,226
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,980
未払金	4,623,670
未払解約金	764,463,304
流動負債合計	769,109,954
負債合計	769,109,954
純資産の部
元本等
元本	249,564,155,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	432,723,659,204
元本等合計	682,287,814,272
純資産合計	682,287,814,272
負債純資産合計	683,056,924,226

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年10月25日現在]
1.	期首	2024年 4月26日
	期首元本額	235,953,756,553円
	期中追加設定元本額	27,150,701,921円
	期中一部解約元本額	13,540,303,406円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	287,294,933円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	718,348,606円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	495,412,321円
	三菱UFJ 外国債券オープン	781,824,618円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,102,258,667円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,324,789,738円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	5,288,246,527円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	509,730,429円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	96,086,869円
	ファンド・マネジャー(海外債券)	612,174,623円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	6,720,684,520円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,526,502,178円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	210,784,325円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,146,611,139円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	451,919,518円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	278,017,031円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	188,123,454円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	55,653,667,775円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	3,531,463,217円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	14,247,492,391円
	つみたて8資産均等バランス	7,240,861,254円
	つみたて4資産均等バランス	2,818,529,075円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	5,412,737円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,129,092円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	776,512円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	266,657,944円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	186,169,065円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	107,673,086円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	866,342,845円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,398,686,103円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	2,311,367,550円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	2,915,484,204円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	97,656,379円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	187,666,256円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	48,830,538円
	ラップ向けインデックスf 先進国債券	3,430,490,313円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	51,366,745円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	38,209,178円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	50,108,384円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	1,369,333円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	2,782,246円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,254,056,497円
	三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	15,567,002,875円
	ワールド・インカムオープン	924,561,620円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,335,425,109円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	379,235,220円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,564,776,009円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,128,051,782円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	598,963,219円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	324,633,440円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	631,451,681円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	259,922,062円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	96,444,618円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	834,989,297円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	8,758,283円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	594,964,062円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	10,958,117円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,394,652,871円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,052,861,673円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	48,779,287,244円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	443,017,436円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	387,556円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	100,352円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,155,507,316円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	29,343,970円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	55,568,872円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	761,567,442円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	39,386,771円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	5,498,467,505円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	650,100,127円
	外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	65,264,774円
	海外債券インデックスファンドS	7,420,929,276円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	13,137,644円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	12,357,414,449円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,584,387円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,535,561円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	506,999円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	859,865円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,205,929円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	3,506,144円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	7,555,981円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	3,369,892円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	8,873,840円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,741,787,290円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	186,494,668円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	536,014,680円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	441,356,629円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	192,312,316円
	合計	249,564,155,068円
2.	受益権の総数	249,564,155,068口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年10月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,614,140,000	―	3,798,000,000	183,860,000
	売建
	アメリカドル	143,232,550	―	142,964,000	268,550
	カナダドル	6,587,280	―	6,587,244	36
	オーストラリアドル	8,069,040	―	8,069,080	△40
	イギリスポンド	17,757,930	―	17,752,134	5,796
	メキシコペソ	6,925,590	―	6,904,890	20,700
	中国元	34,859,281	―	34,822,711	36,570
	ユーロ	92,225,650	―	92,185,341	40,309
合計		3,923,797,321	―	4,107,285,400	184,231,921

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2024年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.7339円
(1万口当たり純資産額)	(27,339円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

開示資料

決算