有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月1日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年3月末日 | 460,356,873 | - | 1.0051 | - |
| 4月末日 | 400,477,113 | - | 1.0144 | - |
| 5月末日 | 375,436,280 | - | 1.0130 | - |
| 6月末日 | 202,388,664 | - | 1.0116 | - |
| 7月末日 | 214,119,215 | - | 1.0131 | - |
| 8月末日 | 485,626,680 | - | 1.0203 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 496,603,071 | 497,333,352 | 1.0200 | 1.0215 |
| 9月末日 | 548,630,205 | - | 1.0146 | - |
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