有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
- 【提出】
- 2021/06/03 10:00
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 496,603,071 | 497,333,352 | 1.0200 | 1.0215 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 467,573,821 | 468,261,243 | 1.0203 | 1.0218 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 403,269,424 | 403,667,091 | 1.0141 | 1.0151 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 248,684,905 | 248,804,439 | 1.0402 | 1.0407 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 235,397,460 | 235,507,436 | 1.0702 | 1.0707 |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 183,935,691 | 184,022,586 | 1.0584 | 1.0589 |
| 2020年3月末日 | 180,904,188 | - | 1.0467 | - |
| 4月末日 | 160,890,926 | - | 1.0500 | - |
| 5月末日 | 138,688,551 | - | 1.0449 | - |
| 6月末日 | 138,037,568 | - | 1.0399 | - |
| 7月末日 | 138,528,129 | - | 1.0435 | - |
| 8月末日 | 137,911,779 | - | 1.0384 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 141,530,561 | 141,598,655 | 1.0392 | 1.0397 |
| 9月末日 | 141,290,840 | - | 1.0414 | - |
| 10月末日 | 141,069,296 | - | 1.0399 | - |
| 11月末日 | 141,406,459 | - | 1.0424 | - |
| 12月末日 | 141,585,360 | - | 1.0422 | - |
| 2021年1月末日 | 140,858,450 | - | 1.0368 | - |
| 2月末日 | 134,428,291 | - | 1.0257 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 135,209,982 | 135,275,609 | 1.0301 | 1.0306 |
| 3月末日 | 136,002,621 | - | 1.0341 | - |
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