有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【提出】
- 2020/06/03 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 496,603,071 | 497,333,352 | 1.0200 | 1.0215 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 467,573,821 | 468,261,243 | 1.0203 | 1.0218 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 403,269,424 | 403,667,091 | 1.0141 | 1.0151 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 248,684,905 | 248,804,439 | 1.0402 | 1.0407 |
| 2019年3月末日 | 240,208,303 | - | 1.0480 | - |
| 4月末日 | 239,346,460 | - | 1.0440 | - |
| 5月末日 | 238,895,218 | - | 1.0531 | - |
| 6月末日 | 234,560,421 | - | 1.0603 | - |
| 7月末日 | 234,104,170 | - | 1.0634 | - |
| 8月末日 | 237,935,650 | - | 1.0818 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 235,397,460 | 235,507,436 | 1.0702 | 1.0707 |
| 9月末日 | 234,475,607 | - | 1.0659 | - |
| 10月末日 | 231,717,269 | - | 1.0612 | - |
| 11月末日 | 206,651,952 | - | 1.0561 | - |
| 12月末日 | 206,763,885 | - | 1.0523 | - |
| 2020年1月末日 | 198,138,702 | - | 1.0587 | - |
| 2月末日 | 191,027,691 | - | 1.0685 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 183,935,691 | 184,022,586 | 1.0584 | 1.0589 |
| 3月末日 | 180,904,188 | - | 1.0467 | - |
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