上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 923,525,951 | 1,705,289,054 |
| 株式 | 5,238,772,950 | 10,875,897,400 |
| 派生商品評価勘定 | 2,138,440 | － |
| 未収配当金 | 6,886,000 | 22,018,150 |
| 前払金 | 43,823,400 | 497,060,400 |
| 流動資産計 | 6,215,146,741 | 13,100,265,004 |
| 資産の部合計 | 6,215,146,741 | 13,100,265,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,480,600 | 609,490,780 |
| 未払収益分配金 | 10,614,000 | 6,649,062 |
| 未払受託者報酬 | 451,489 | 1,609,630 |
| 未払委託者報酬 | 3,612,269 | 12,877,274 |
| 未払利息 | 2,848 | 7,920 |
| その他未払費用 | 836,025 | 5,880,069 |
| 流動負債計 | 43,997,231 | 636,514,735 |
| 負債の部合計 | 43,997,231 | 636,514,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,100,000,000 | 12,545,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,149,510 | -81,649,731 |
| （分配準備積立金） | 247,111 | 518,672 |
| 元本等合計 | 6,171,149,510 | 12,463,750,269 |
| 純資産の部合計 | 6,171,149,510 | 12,463,750,269 |
| 負債・純資産合計 | 6,215,146,741 | 13,100,265,004 |
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