上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)（1490）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 891,530,392 | 622,022,040 |
| 株式 | 4,885,352,140 | 3,575,583,000 |
| 派生商品評価勘定 | 89,790,600 | － |
| 未収配当金 | 11,252,800 | 11,829,000 |
| 前払金 | － | 18,775,000 |
| 流動資産計 | 5,877,925,932 | 4,228,209,040 |
| 資産の部合計 | 5,877,925,932 | 4,228,209,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,663,000 |
| 前受金 | 51,156,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,166,198 | 6,429,315 |
| 未払受託者報酬 | 811,319 | 636,759 |
| 未払委託者報酬 | 6,490,793 | 5,094,331 |
| 未払利息 | 687 | 56 |
| その他未払費用 | 6,162,782 | 2,528,510 |
| 流動負債計 | 69,787,779 | 30,351,971 |
| 負債の部合計 | 69,787,779 | 30,351,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,597,350,000 | 5,639,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,789,211,847 | -1,441,892,931 |
| （分配準備積立金） | 1,295,530 | 216,752 |
| 元本等合計 | 5,808,138,153 | 4,197,857,069 |
| 純資産の部合計 | 5,808,138,153 | 4,197,857,069 |
| 負債・純資産合計 | 5,877,925,932 | 4,228,209,040 |
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