日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)で絞込み

個別

2021年12月20日: 2億261万
2022年6月20日 -14.47%: 1億7329万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月20日現在
純資産合計	1,556,816,931
負債純資産合計	1,598,746,548

注記表

2022/09/20 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 6月20日現在
純資産合計	1,667,198,709
負債純資産合計	1,706,094,555

注記表

2022/09/20 9:00

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