有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月26日-平成29年12月11日)

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【提出】
2018/03/09 9:26
【資料】
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【項目】
45項目
平成30年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額6,823,872,004円
Ⅱ 負債総額44,225,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,779,646,413円
Ⅳ 発行済口数6,601,486,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0270円
(1万口当たり純資産額)(10,270円)

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