有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

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【提出】
2021/03/10 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額3,410,626,545円
Ⅱ 負債総額35,736,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,374,889,596円
Ⅳ 発行済口数3,063,691,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1016円
(1万口当たり純資産額)(11,016円)

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