有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,502,137,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,288,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,377,848,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,203,644,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0414 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,414 | 円) |
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,502,137,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,288,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,377,848,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,203,644,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0414 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,414 | 円) |
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