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第7期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
【閲覧】

個別

2023年2月6日
265億8069万
2024年2月5日 +56.25%
415億3177万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金49,727,641
2024/05/02 9:14
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン84,033,283,538
注記表
2024/05/02 9:14
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン49,405,555
注記表
2024/05/02 9:14
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン105,206,009
注記表
2024/05/02 9:14
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン103,216,095
注記表
2024/05/02 9:14
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン63,306,131
注記表
2024/05/02 9:14
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン232,766,325
注記表
2024/05/02 9:14
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン115,069,500
注記表
2024/05/02 9:14
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン48,538,602
注記表
2024/05/02 9:14
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン65,233,891
注記表
2024/05/02 9:14
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン61,097,042
注記表
2024/05/02 9:14

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