有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)

JPX日経400インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,206,009
株式	9,134,726,600
派生商品評価勘定	1,903,240
未収入金	69,753,800
未収配当金	13,181,710
差入委託証拠金	6,031,956
流動資産合計	9,330,803,315
資産合計	9,330,803,315
負債の部
流動負債
前受金	695,500
未払解約金	42,396,818
未払利息	15
流動負債合計	43,092,333
負債合計	43,092,333
純資産の部
元本等
元本	3,530,887,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,756,823,273
元本等合計	9,287,710,982
純資産合計	9,287,710,982
負債純資産合計	9,330,803,315

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月 5日現在]
1.	期首	2023年 2月 7日
	期首元本額	4,089,623,334円
	期中追加設定元本額	2,440,844,656円
	期中一部解約元本額	2,999,580,281円
	元本の内訳※
	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	821,992円
	eMAXIS JPX日経400インデックス	3,051,230,051円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	466,165,014円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,703,210円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	10,967,442円
	合計	3,530,887,709円
2.	受益権の総数	3,530,887,709口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月 7日 至 2024年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	206,576,385
合計	206,576,385

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	150,648,500	―	152,559,000	1,910,500
合計		150,648,500	―	152,559,000	1,910,500

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.6304円
(1万口当たり純資産額)	(26,304円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	5,000	820.20	4,101,000
1518	三井松島ホールディングス	300	2,786.00	835,800
1605	INPEX	18,300	2,026.00	37,075,800
1407	ウエストホールディングス	400	3,190.00	1,276,000
1414	ショーボンドホールディングス	700	6,556.00	4,589,200
1417	ミライト・ワン	1,600	1,971.50	3,154,400
1419	タマホーム	300	4,025.00	1,207,500
1719	安藤・間	2,900	1,219.00	3,535,100
1721	コムシスホールディングス	1,600	3,231.00	5,169,600
1801	大成建設	3,200	5,467.00	17,494,400
1802	大林組	12,400	1,426.00	17,682,400
1803	清水建設	9,800	1,016.00	9,956,800
1808	長谷工コーポレーション	3,200	1,941.50	6,212,800
1812	鹿島建設	7,700	2,664.50	20,516,650
1911	住友林業	3,000	4,400.00	13,200,000
1925	大和ハウス工業	9,600	4,444.00	42,662,400
1928	積水ハウス	10,500	3,296.00	34,608,000
1942	関電工	2,200	1,587.00	3,491,400
1951	エクシオグループ	1,700	3,300.00	5,610,000
1959	九電工	800	5,555.00	4,444,000
5076	インフロニア・ホールディングス	4,000	1,545.00	6,180,000
2201	森永製菓	1,500	2,838.50	4,257,750
2229	カルビー	1,600	3,140.00	5,024,000
2264	森永乳業	1,200	3,008.00	3,609,600
2267	ヤクルト本社	5,000	3,266.00	16,330,000
2269	明治ホールディングス	4,300	3,576.00	15,376,800
2282	日本ハム	1,500	5,107.00	7,660,500
2502	アサヒグループホールディングス	8,000	5,550.00	44,400,000
2503	キリンホールディングス	14,500	2,137.50	30,993,750
2531	宝ホールディングス	2,400	1,259.00	3,021,600
2587	サントリー食品インターナショナル	2,500	4,900.00	12,250,000
2801	キッコーマン	2,300	9,183.00	21,120,900
2802	味の素	8,300	6,053.00	50,239,900
2871	ニチレイ	1,600	3,626.00	5,801,600
2875	東洋水産	1,800	8,108.00	14,594,400
2897	日清食品ホールディングス	3,700	4,752.00	17,582,400
2914	日本たばこ産業	21,200	3,923.00	83,167,600
3402	東レ	23,700	747.80	17,722,860
8111	ゴールドウイン	600	9,887.00	5,932,200
3861	王子ホールディングス	14,800	578.30	8,558,840
3941	レンゴー	3,200	967.80	3,096,960
3405	クラレ	5,200	1,553.50	8,078,200
3407	旭化成	24,000	1,120.00	26,880,000
4005	住友化学	26,300	309.30	8,134,590
4021	日産化学	1,700	6,156.00	10,465,200
4042	東ソー	4,700	1,992.00	9,362,400
4043	トクヤマ	1,100	2,276.50	2,504,150
4061	デンカ	1,300	2,591.50	3,368,950
4063	信越化学工業	28,500	5,880.00	167,580,000
4088	エア・ウォーター	3,300	2,027.50	6,690,750
4091	日本酸素ホールディングス	3,400	4,112.00	13,980,800
4182	三菱瓦斯化学	2,600	2,397.00	6,232,200
4183	三井化学	2,900	4,379.00	12,699,100
4186	東京応化工業	1,700	3,434.00	5,837,800
4188	三菱ケミカルグループ	25,900	892.40	23,113,160
4189	KHネオケム	500	2,348.00	1,174,000
4202	ダイセル	4,600	1,476.50	6,791,900
4203	住友ベークライト	500	7,722.00	3,861,000
4204	積水化学工業	7,100	2,089.00	14,831,900
4205	日本ゼオン	2,400	1,298.00	3,115,200
4206	アイカ工業	900	3,504.00	3,153,600
4368	扶桑化学工業	400	4,715.00	1,886,000
4401	ADEKA	1,200	2,875.50	3,450,600
4403	日油	1,100	6,891.00	7,580,100
4452	花王	8,000	5,781.00	46,248,000
4612	日本ペイントホールディングス	18,800	1,178.50	22,155,800
4613	関西ペイント	3,500	2,453.00	8,585,500
4626	太陽ホールディングス	600	3,185.00	1,911,000
4901	富士フイルムホールディングス	6,600	9,750.00	64,350,000
4911	資生堂	7,400	4,158.00	30,769,200
4912	ライオン	4,600	1,299.50	5,977,700
4922	コーセー	700	9,369.00	6,558,300
4967	小林製薬	1,000	6,647.00	6,647,000
4974	タカラバイオ	1,000	1,241.00	1,241,000
4980	デクセリアルズ	900	4,446.00	4,001,400
6988	日東電工	2,300	12,670.00	29,141,000
7988	ニフコ	1,100	3,784.00	4,162,400
8113	ユニ・チャーム	7,400	5,201.00	38,487,400
4151	協和キリン	4,300	2,312.50	9,943,750
4502	武田薬品工業	27,500	4,213.00	115,857,500
4503	アステラス製薬	31,100	1,700.00	52,870,000
4507	塩野義製薬	4,500	7,033.00	31,648,500
4516	日本新薬	900	5,238.00	4,714,200
4519	中外製薬	11,100	5,124.00	56,876,400
4523	エーザイ	4,300	6,828.00	29,360,400
4527	ロート製薬	3,400	3,071.00	10,441,400
4528	小野薬品工業	7,500	2,563.00	19,222,500
4552	JCRファーマ	1,200	1,054.00	1,264,800
4568	第一三共	27,300	4,577.00	124,952,100
4578	大塚ホールディングス	7,400	5,741.00	42,483,400
4587	ペプチドリーム	1,700	1,274.00	2,165,800
5019	出光興産	19,700	824.60	16,244,620
5020	ENEOSホールディングス	56,200	603.20	33,899,840
5021	コスモエネルギーホールディングス	1,100	6,120.00	6,732,000
5101	横浜ゴム	1,800	3,505.00	6,309,000
5105	TOYO TIRE	2,000	2,531.00	5,062,000
5108	ブリヂストン	10,400	6,344.00	65,977,600
5110	住友ゴム工業	3,500	1,723.00	6,030,500
5201	AGC	3,200	5,570.00	17,824,000
5332	TOTO	2,300	3,922.00	9,020,600
5333	日本碍子	4,100	1,865.50	7,648,550
5334	日本特殊陶業	3,000	4,063.00	12,189,000
5344	MARUWA	100	31,250.00	3,125,000
5384	フジミインコーポレーテッド	1,000	3,360.00	3,360,000
5393	ニチアス	900	3,440.00	3,096,000
5401	日本製鉄	16,300	3,558.00	57,995,400
5411	JFEホールディングス	10,200	2,346.00	23,929,200
5423	東京製鐵	1,000	1,783.00	1,783,000
5463	丸一鋼管	1,100	3,804.00	4,184,400
5480	日本冶金工業	300	4,670.00	1,401,000
5702	大紀アルミニウム工業所	500	1,229.00	614,500
5706	三井金属鉱業	1,100	4,859.00	5,344,900
5713	住友金属鉱山	4,200	4,089.00	17,173,800
5714	DOWAホールディングス	900	5,114.00	4,602,600
5802	住友電気工業	13,700	2,003.00	27,441,100
5857	AREホールディングス	1,400	1,960.00	2,744,000
3436	SUMCO	6,500	2,242.50	14,576,250
5929	三和ホールディングス	3,700	2,335.00	8,639,500
5947	リンナイ	1,700	3,336.00	5,671,200
6005	三浦工業	1,500	2,792.50	4,188,750
6113	アマダ	5,700	1,595.50	9,094,350
6134	FUJI	1,700	2,501.00	4,251,700
6141	DMG森精機	2,200	3,034.00	6,674,800
6146	ディスコ	1,700	41,750.00	70,975,000
6268	ナブテスコ	2,200	2,890.00	6,358,000
6273	SMC	1,100	82,390.00	90,629,000
6301	小松製作所	16,700	4,270.00	71,309,000
6302	住友重機械工業	2,100	3,907.00	8,204,700
6305	日立建機	1,400	4,201.00	5,881,400
6323	ローツェ	200	17,920.00	3,584,000
6326	クボタ	18,700	2,312.50	43,243,750
6361	荏原製作所	1,500	9,402.00	14,103,000
6367	ダイキン工業	4,200	23,805.00	99,981,000
6368	オルガノ	400	6,280.00	2,512,000
6383	ダイフク	6,000	2,907.00	17,442,000
6417	SANKYO	800	9,072.00	7,257,600
6432	竹内製作所	600	5,140.00	3,084,000
6460	セガサミーホールディングス	3,200	2,227.50	7,128,000
6465	ホシザキ	2,100	5,418.00	11,377,800
6586	マキタ	4,100	4,038.00	16,555,800
7011	三菱重工業	6,200	10,105.00	62,651,000
7013	IHI	2,700	2,773.00	7,487,100
4062	イビデン	1,900	7,171.00	13,624,900
6448	ブラザー工業	4,800	2,542.50	12,204,000
6479	ミネベアミツミ	6,200	2,921.00	18,110,200
6501	日立製作所	13,800	11,930.00	164,634,000
6503	三菱電機	39,800	2,213.50	88,097,300
6504	富士電機	2,200	8,029.00	17,663,800
6506	安川電機	3,900	5,675.00	22,132,500
6594	ニデック	7,900	5,529.00	43,679,100
6645	オムロン	2,700	6,547.00	17,676,900
6670	MCJ	1,500	1,244.00	1,866,000
6701	日本電気	4,700	9,653.00	45,369,100
6702	富士通	3,300	23,460.00	77,418,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	23,300	2,395.00	55,803,500
6724	セイコーエプソン	4,600	2,384.00	10,966,400
6727	ワコム	2,700	736.00	1,987,200
6728	アルバック	800	7,487.00	5,989,600
6750	エレコム	900	1,713.00	1,541,700
6752	パナソニック ホールディングス	42,200	1,446.00	61,021,200
6754	アンリツ	2,500	1,212.50	3,031,250
6758	ソニーグループ	9,600	14,475.00	138,960,000
6762	TDK	5,700	7,676.00	43,753,200
6806	ヒロセ電機	500	16,925.00	8,462,500
6841	横河電機	3,900	2,960.00	11,544,000
6845	アズビル	2,400	4,828.00	11,587,200
6849	日本光電工業	1,500	4,207.00	6,310,500
6856	堀場製作所	700	12,290.00	8,603,000
6857	アドバンテスト	10,100	5,990.00	60,499,000
6861	キーエンス	1,800	67,860.00	122,148,000
6869	シスメックス	3,100	7,786.00	24,136,600
6890	フェローテックホールディングス	1,100	2,900.00	3,190,000
6920	レーザーテック	1,600	38,800.00	62,080,000
6951	日本電子	900	6,687.00	6,018,300
6954	ファナック	17,300	4,070.00	70,411,000
6963	ローム	6,500	2,664.50	17,319,250
6965	浜松ホトニクス	2,800	5,935.00	16,618,000
6966	三井ハイテック	300	7,106.00	2,131,800
6967	新光電気工業	1,300	5,418.00	7,043,400
6971	京セラ	22,000	2,137.00	47,014,000
6976	太陽誘電	1,700	3,613.00	6,142,100
6981	村田製作所	32,200	3,051.00	98,242,200
7276	小糸製作所	3,700	2,169.00	8,025,300
7735	SCREENホールディングス	1,200	15,645.00	18,774,000
8035	東京エレクトロン	6,000	28,205.00	169,230,000
3116	トヨタ紡織	1,500	2,325.50	3,488,250
6201	豊田自動織機	3,000	13,175.00	39,525,000
6902	デンソー	29,200	2,430.00	70,956,000
7202	いすゞ自動車	10,300	2,034.00	20,950,200
7203	トヨタ自動車	53,900	2,992.00	161,268,800
7242	カヤバ	300	5,110.00	1,533,000
7259	アイシン	2,700	5,298.00	14,304,600
7261	マツダ	11,700	1,842.00	21,551,400
7267	本田技研工業	86,000	1,683.50	144,781,000
7269	スズキ	6,500	7,056.00	45,864,000
7270	SUBARU	11,000	2,978.00	32,758,000
7272	ヤマハ発動機	15,300	1,427.00	21,833,100
7282	豊田合成	1,000	2,876.00	2,876,000
7309	シマノ	1,400	21,600.00	30,240,000
4543	テルモ	9,900	5,069.00	50,183,100
7701	島津製作所	4,700	4,157.00	19,537,900
7716	ナカニシ	1,500	2,412.00	3,618,000
7729	東京精密	700	10,285.00	7,199,500
7733	オリンパス	21,800	2,174.00	47,393,200
7741	HOYA	6,800	18,175.00	123,590,000
7747	朝日インテック	4,300	2,965.00	12,749,500
7832	バンダイナムコホールディングス	9,700	3,149.00	30,545,300
7846	パイロットコーポレーション	500	4,086.00	2,043,000
7951	ヤマハ	2,200	3,346.00	7,361,200
7956	ピジョン	2,300	1,639.00	3,769,700
7974	任天堂	19,000	8,415.00	159,885,000
9502	中部電力	13,000	1,969.50	25,603,500
9503	関西電力	13,700	1,968.50	26,968,450
9513	電源開発	2,900	2,608.00	7,563,200
9517	イーレックス	600	787.00	472,200
9519	レノバ	900	1,260.00	1,134,000
9531	東京瓦斯	7,500	3,402.00	25,515,000
9532	大阪瓦斯	7,200	3,129.00	22,528,800
2384	SBSホールディングス	300	2,535.00	760,500
9064	ヤマトホールディングス	4,500	2,632.00	11,844,000
9065	山九	900	5,439.00	4,895,100
9069	センコーグループホールディングス	1,900	1,143.00	2,171,700
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	900	1,534.00	1,380,600
9143	SGホールディングス	5,900	1,917.00	11,310,300
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	1,200	8,768.00	10,521,600
9101	日本郵船	10,100	4,845.00	48,934,500
9104	商船三井	7,700	5,133.00	39,524,100
9107	川崎汽船	2,800	6,900.00	19,320,000
9110	NSユナイテッド海運	200	5,020.00	1,004,000
9302	三井倉庫ホールディングス	300	4,860.00	1,458,000
1973	NECネッツエスアイ	1,400	2,366.00	3,312,400
2317	システナ	5,400	297.00	1,603,800
2327	日鉄ソリューションズ	600	4,940.00	2,964,000
3626	TIS	3,900	3,564.00	13,899,600
3635	コーエーテクモホールディングス	2,200	1,860.50	4,093,100
3659	ネクソン	7,900	2,912.50	23,008,750
3697	SHIFT	200	28,005.00	5,601,000
3738	ティーガイア	400	1,995.00	798,000
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	900	2,527.50	2,274,750
3769	GMOペイメントゲートウェイ	700	9,049.00	6,334,300
3774	インターネットイニシアティブ	1,700	2,925.50	4,973,350
3923	ラクス	1,700	2,429.50	4,130,150
3962	チェンジホールディングス	800	1,430.00	1,144,000
4307	野村総合研究所	7,900	4,143.00	32,729,700
4684	オービック	1,200	22,485.00	26,982,000
4686	ジャストシステム	500	3,040.00	1,520,000
4689	LINEヤフー	50,500	465.10	23,487,550
4704	トレンドマイクロ	1,700	8,262.00	14,045,400
4716	日本オラクル	700	11,710.00	8,197,000
4768	大塚商会	1,800	6,191.00	11,143,800
4812	電通総研	400	5,630.00	2,252,000
4816	東映アニメーション	200	18,960.00	3,792,000
4819	デジタルガレージ	600	3,670.00	2,202,000
7518	ネットワンシステムズ	1,400	2,671.50	3,740,100
8056	BIPROGY	1,200	4,654.00	5,584,800
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	400	4,315.00	1,726,000
9432	日本電信電話	677,400	186.70	126,470,580
9433	KDDI	27,400	4,817.00	131,985,800
9434	ソフトバンク	57,100	1,966.00	112,258,600
9435	光通信	400	26,065.00	10,426,000
9449	GMOインターネットグループ	1,300	2,676.00	3,478,800
9468	KADOKAWA	1,900	3,103.00	5,895,700
9602	東宝	2,000	4,837.00	9,674,000
9613	NTTデータグループ	9,300	2,157.00	20,060,100
9682	DTS	700	3,665.00	2,565,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,600	5,909.00	9,454,400
9697	カプコン	3,200	5,682.00	18,182,400
9719	SCSK	2,500	2,708.00	6,770,000
9759	NSD	1,300	2,848.00	3,702,400
9766	コナミグループ	1,300	9,368.00	12,178,400
9984	ソフトバンクグループ	17,500	6,659.00	116,532,500
2768	双日	4,200	3,662.00	15,380,400
2784	アルフレッサ ホールディングス	3,800	2,379.00	9,040,200
3038	神戸物産	2,900	3,724.00	10,799,600
3107	ダイワボウホールディングス	1,700	3,182.00	5,409,400
3132	マクニカホールディングス	900	8,059.00	7,253,100
3360	シップヘルスケアホールディングス	1,300	2,279.50	2,963,350
7459	メディパルホールディングス	3,800	2,346.50	8,916,700
7599	IDOM	1,000	922.00	922,000
8001	伊藤忠商事	23,900	6,648.00	158,887,200
8002	丸紅	31,200	2,377.50	74,178,000
8015	豊田通商	3,300	9,321.00	30,759,300
8020	兼松	1,600	2,305.00	3,688,000
8031	三井物産	24,400	5,809.00	141,739,600
8053	住友商事	22,700	3,308.00	75,091,600
8058	三菱商事	58,300	2,515.50	146,653,650
8060	キヤノンマーケティングジャパン	900	4,412.00	3,970,800
8078	阪和興業	700	5,310.00	3,717,000
8088	岩谷産業	900	6,979.00	6,281,100
8098	稲畑産業	700	3,150.00	2,205,000
8133	伊藤忠エネクス	900	1,558.00	1,402,200
8154	加賀電子	300	6,740.00	2,022,000
8283	PALTAC	500	4,620.00	2,310,000
9962	ミスミグループ本社	5,700	2,465.00	14,050,500
2651	ローソン	800	8,721.00	6,976,800
2670	エービーシー・マート	1,600	2,609.50	4,175,200
2678	アスクル	900	2,014.00	1,812,600
2702	日本マクドナルドホールディングス	2,300	6,550.00	15,065,000
2782	セリア	1,100	2,802.00	3,082,200
3064	MonotaRO	5,300	1,443.00	7,647,900
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	6,800	2,788.00	18,958,400
3092	ZOZO	2,400	3,260.00	7,824,000
3141	ウエルシアホールディングス	1,900	2,571.00	4,884,900
3148	クリエイトSDホールディングス	500	3,240.00	1,620,000
3186	ネクステージ	900	2,357.00	2,121,300
3349	コスモス薬品	300	16,140.00	4,842,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	12,900	6,039.00	77,903,100
3391	ツルハホールディングス	800	10,920.00	8,736,000
3549	クスリのアオキホールディングス	1,100	3,181.00	3,499,100
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	2,000	2,927.50	5,855,000
7419	ノジマ	1,100	1,618.00	1,779,800
7453	良品計画	4,100	2,137.00	8,761,700
7516	コーナン商事	500	3,970.00	1,985,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	7,600	3,272.00	24,867,200
7550	ゼンショーホールディングス	1,900	7,264.00	13,801,600
7564	ワークマン	400	4,105.00	1,642,000
7593	VTホールディングス	1,400	534.00	747,600
7649	スギホールディングス	800	7,016.00	5,612,800
8174	日本瓦斯	2,000	2,381.50	4,763,000
8194	ライフコーポレーション	400	3,745.00	1,498,000
8218	コメリ	600	3,330.00	1,998,000
8227	しまむら	400	16,545.00	6,618,000
8273	イズミ	700	3,506.00	2,454,200
8279	ヤオコー	400	8,621.00	3,448,400
8282	ケーズホールディングス	2,500	1,336.00	3,340,000
9843	ニトリホールディングス	1,400	19,810.00	27,734,000
9983	ファーストリテイリング	1,700	39,100.00	66,470,000
9989	サンドラッグ	1,300	4,468.00	5,808,400
7167	めぶきフィナンシャルグループ	17,300	445.50	7,707,150
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	18,700	714.90	13,368,630
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,600	1,437.00	163,243,200
8308	りそなホールディングス	40,600	834.70	33,888,820
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,500	3,012.00	37,650,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	19,600	7,740.00	151,704,000
8331	千葉銀行	9,700	1,126.50	10,927,050
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000	3,696.00	11,088,000
8410	セブン銀行	10,900	310.40	3,383,360
8411	みずほフィナンシャルグループ	47,000	2,798.50	131,529,500
8473	SBIホールディングス	5,100	3,712.00	18,931,200
8595	ジャフコ グループ	1,000	1,766.50	1,766,500
8601	大和証券グループ本社	27,000	1,011.50	27,310,500
8604	野村ホールディングス	58,600	811.90	47,577,340
8698	マネックスグループ	3,400	733.00	2,492,200
8630	SOMPOホールディングス	5,200	7,692.00	39,998,400
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	7,800	6,083.00	47,447,400
8750	第一生命ホールディングス	17,000	3,122.00	53,074,000
8766	東京海上ホールディングス	34,400	3,863.00	132,887,200
7164	全国保証	900	5,569.00	5,012,100
8424	芙蓉総合リース	300	13,735.00	4,120,500
8425	みずほリース	600	5,420.00	3,252,000
8439	東京センチュリー	2,600	1,644.00	4,274,400
8570	イオンフィナンシャルサービス	2,000	1,359.50	2,719,000
8572	アコム	6,100	380.50	2,321,050
8584	ジャックス	400	5,680.00	2,272,000
8585	オリエントコーポレーション	1,100	1,071.00	1,178,100
8591	オリックス	21,200	2,862.50	60,685,000
8593	三菱HCキャピタル	15,500	1,060.00	16,430,000
8697	日本取引所グループ	9,100	3,336.00	30,357,600
1878	大東建託	1,300	17,355.00	22,561,500
3003	ヒューリック	8,100	1,635.50	13,247,550
3231	野村不動産ホールディングス	1,900	3,926.00	7,459,400
3254	プレサンスコーポレーション	600	1,717.00	1,030,200
3288	オープンハウスグループ	1,300	4,850.00	6,305,000
3289	東急不動産ホールディングス	10,500	1,017.50	10,683,750
3291	飯田グループホールディングス	3,300	2,229.00	7,355,700
3465	ケイアイスター不動産	200	3,475.00	695,000
8801	三井不動産	16,100	3,907.00	62,902,700
8802	三菱地所	22,800	2,121.50	48,370,200
8804	東京建物	3,000	2,299.50	6,898,500
8830	住友不動産	5,000	4,789.00	23,945,000
8850	スターツコーポレーション	500	3,060.00	1,530,000
8919	カチタス	900	1,830.00	1,647,000
2127	日本M&Aセンターホールディングス	5,800	961.90	5,579,020
2146	UTグループ	500	2,456.00	1,228,000
2168	パソナグループ	400	2,688.00	1,075,200
2175	エス・エム・エス	1,300	2,608.00	3,390,400
2181	パーソルホールディングス	37,000	244.50	9,046,500
2331	綜合警備保障	6,100	797.80	4,866,580
2371	カカクコム	2,400	1,759.00	4,221,600
2379	ディップ	600	2,635.00	1,581,000
2412	ベネフィット・ワン	1,300	2,103.00	2,733,900
2413	エムスリー	7,200	2,086.00	15,019,200
2433	博報堂DYホールディングス	4,600	1,192.50	5,485,500
4544	H.U.グループホールディングス	1,100	2,781.50	3,059,650
4694	ビー・エム・エル	400	2,881.00	1,152,400
4732	ユー・エス・エス	4,100	2,803.50	11,494,350
4751	サイバーエージェント	8,000	1,054.00	8,432,000
4848	フルキャストホールディングス	300	1,817.00	545,100
6028	テクノプロ・ホールディングス	2,100	3,557.00	7,469,700
6055	ジャパンマテリアル	1,100	2,665.00	2,931,500
6098	リクルートホールディングス	26,900	5,796.00	155,912,400
6183	ベルシステム24ホールディングス	400	1,783.00	713,200
6532	ベイカレント・コンサルティング	2,700	3,373.00	9,107,100
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,200	2,194.00	2,632,800
8876	リログループ	1,800	1,571.50	2,828,700
9715	トランス・コスモス	500	3,050.00	1,525,000
9735	セコム	3,700	10,790.00	39,923,000
9744	メイテックグループホールディングス	1,300	3,043.00	3,955,900
9787	イオンディライト	400	3,800.00	1,520,000
	合 計	3,415,000		9,134,726,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。