有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

JPX日経400インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	101,986,255
株式	7,378,106,770
派生商品評価勘定	1,576,440
未収入金	289,556
未収配当金	12,846,500
差入委託証拠金	3,199,500
流動資産合計	7,498,005,021
資産合計	7,498,005,021
負債の部
流動負債
前受金	1,705,000
未払解約金	20,447,972
未払利息	186
その他未払費用	948
流動負債合計	22,154,106
負債合計	22,154,106
純資産の部
元本等
元本	5,280,574,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,195,276,115
元本等合計	7,475,850,915
純資産合計	7,475,850,915
負債純資産合計	7,498,005,021

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月 5日現在]
1.	期首	平成30年 2月 6日
	期首元本額	5,266,624,393円
	期中追加設定元本額	2,524,482,938円
	期中一部解約元本額	2,510,532,531円
	元本の内訳※
	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	833,520円
	eMAXIS JPX日経400インデックス	4,690,974,449円
	JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)	42,126,343円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	471,528,811円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	10,633,916円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	64,477,761円
	合計	5,280,574,800円
2.	受益権の総数	5,280,574,800口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	128,069,500
合計	128,069,500

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	96,941,000	―	98,525,000	1,584,000
合計		96,941,000	―	98,525,000	1,584,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.4157円
(1万口当たり純資産額)	(14,157円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	5,700	722.00	4,115,400
1333	マルハニチロ	800	3,750.00	3,000,000
1605	国際石油開発帝石	22,900	1,043.00	23,884,700
1719	安藤・間	3,600	738.00	2,656,800
1720	東急建設	1,700	1,044.00	1,774,800
1721	コムシスホールディングス	1,800	2,861.00	5,149,800
1801	大成建設	4,700	5,140.00	24,158,000
1802	大林組	14,100	1,052.00	14,833,200
1803	清水建設	14,400	948.00	13,651,200
1808	長谷工コーポレーション	5,900	1,215.00	7,168,500
1812	鹿島建設	11,000	1,568.00	17,248,000
1820	西松建設	1,000	2,587.00	2,587,000
1821	三井住友建設	3,400	697.00	2,369,800
1824	前田建設工業	3,400	1,103.00	3,750,200
1860	戸田建設	5,500	718.00	3,949,000
1861	熊谷組	700	3,480.00	2,436,000
1878	大東建託	1,700	15,375.00	26,137,500
1881	NIPPO	1,200	2,114.00	2,536,800
1883	前田道路	1,500	2,206.00	3,309,000
1893	五洋建設	5,600	647.00	3,623,200
1911	住友林業	3,300	1,410.00	4,653,000
1925	大和ハウス工業	13,000	3,443.00	44,759,000
1928	積水ハウス	14,400	1,633.00	23,515,200
1951	協和エクシオ	1,700	2,714.00	4,613,800
1959	九電工	900	3,955.00	3,559,500
2201	森永製菓	1,100	4,570.00	5,027,000
2206	江崎グリコ	1,300	5,490.00	7,137,000
2229	カルビー	1,900	3,485.00	6,621,500
2267	ヤクルト本社	3,100	7,340.00	22,754,000
2269	明治ホールディングス	3,000	8,540.00	25,620,000
2282	日本ハム	1,800	4,270.00	7,686,000
2502	アサヒグループホールディングス	8,800	4,618.00	40,638,400
2503	キリンホールディングス	19,000	2,660.00	50,540,000
2587	サントリー食品インターナショナル	2,800	4,920.00	13,776,000
2801	キッコーマン	2,800	5,420.00	15,176,000
2802	味の素	9,300	1,677.50	15,600,750
2809	キユーピー	2,300	2,530.00	5,819,000
2871	ニチレイ	2,200	2,966.00	6,525,200
2875	東洋水産	2,200	4,130.00	9,086,000
2897	日清食品ホールディングス	1,800	7,670.00	13,806,000
2914	日本たばこ産業	24,300	2,746.50	66,739,950
3401	帝人	3,400	1,822.00	6,194,800
3402	東レ	31,900	814.70	25,988,930
3861	王子ホールディングス	18,500	637.00	11,784,500
3405	クラレ	6,900	1,692.00	11,674,800
3407	旭化成	29,200	1,220.50	35,638,600
4004	昭和電工	2,700	3,655.00	9,868,500
4005	住友化学	32,300	558.00	18,023,400
4021	日産化学	2,500	5,700.00	14,250,000
4042	東ソー	6,400	1,622.00	10,380,800
4061	デンカ	1,600	3,510.00	5,616,000
4063	信越化学工業	7,200	9,306.00	67,003,200
4088	エア・ウォーター	3,400	1,821.00	6,191,400
4091	大陽日酸	3,400	1,724.00	5,861,600
4095	日本パーカライジング	2,200	1,373.00	3,020,600
4182	三菱瓦斯化学	4,200	1,740.00	7,308,000
4183	三井化学	3,700	2,711.00	10,030,700
4185	JSR	4,100	1,818.00	7,453,800
4188	三菱ケミカルホールディングス	27,500	928.30	25,528,250
4202	ダイセル	6,400	1,115.00	7,136,000
4204	積水化学工業	9,000	1,722.00	15,498,000
4205	日本ゼオン	3,700	1,131.00	4,184,700
4206	アイカ工業	1,200	3,870.00	4,644,000
4208	宇部興産	2,100	2,591.00	5,441,100
4217	日立化成	1,900	1,958.00	3,720,200
4246	ダイキョーニシカワ	900	1,166.00	1,049,400
4403	日油	1,600	3,720.00	5,952,000
4452	花王	10,200	7,935.00	80,937,000
4612	日本ペイントホールディングス	3,400	3,730.00	12,682,000
4613	関西ペイント	4,600	1,929.00	8,873,400
4631	DIC	1,900	3,520.00	6,688,000
4911	資生堂	8,300	6,811.00	56,531,300
4912	ライオン	5,800	2,333.00	13,531,400
4922	コーセー	700	16,430.00	11,501,000
4924	シーズ・ホールディングス	100	5,870.00	587,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,800	3,275.00	5,895,000
4967	小林製薬	1,200	8,410.00	10,092,000
6988	日東電工	3,200	6,069.00	19,420,800
7988	ニフコ	1,700	2,774.00	4,715,800
8113	ユニ・チャーム	8,900	3,418.00	30,420,200
4151	協和発酵キリン	5,300	2,111.00	11,188,300
4502	武田薬品工業	26,600	4,314.00	114,752,400
4503	アステラス製薬	38,700	1,668.00	64,551,600
4506	大日本住友製薬	3,100	2,580.00	7,998,000
4507	塩野義製薬	5,500	6,720.00	36,960,000
4508	田辺三菱製薬	4,400	1,681.00	7,396,400
4519	中外製薬	4,400	6,820.00	30,008,000
4521	科研製薬	800	5,380.00	4,304,000
4523	エーザイ	5,000	9,027.00	45,135,000
4528	小野薬品工業	9,900	2,309.50	22,864,050
4530	久光製薬	1,200	5,660.00	6,792,000
4536	参天製薬	8,000	1,541.00	12,328,000
4540	ツムラ	1,300	3,210.00	4,173,000
4555	沢井製薬	900	5,620.00	5,058,000
4568	第一三共	12,000	3,788.00	45,456,000
4578	大塚ホールディングス	8,000	4,529.00	36,232,000
5019	出光興産	3,300	3,775.00	12,457,500
5020	JXTGホールディングス	70,600	583.60	41,202,160
5021	コスモエネルギーホールディングス	1,200	2,466.00	2,959,200
5101	横浜ゴム	2,400	2,328.00	5,587,200
5108	ブリヂストン	12,900	4,252.00	54,850,800
5110	住友ゴム工業	3,800	1,509.00	5,734,200
5201	AGC	4,100	3,725.00	15,272,500
5233	太平洋セメント	2,600	3,810.00	9,906,000
5332	TOTO	3,200	4,250.00	13,600,000
5333	日本碍子	5,100	1,644.00	8,384,400
5334	日本特殊陶業	3,500	2,274.00	7,959,000
5393	ニチアス	1,100	1,935.00	2,128,500
5401	新日鐵住金	18,600	2,015.00	37,479,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,200	1,916.00	21,459,200
5423	東京製鐵	2,200	917.00	2,017,400
5486	日立金属	4,500	1,110.00	4,995,000
5703	日本軽金属ホールディングス	11,300	242.00	2,734,600
5711	三菱マテリアル	2,700	3,070.00	8,289,000
5713	住友金属鉱山	5,700	3,196.00	18,217,200
5714	DOWAホールディングス	1,000	3,525.00	3,525,000
5801	古河電気工業	1,200	3,265.00	3,918,000
5802	住友電気工業	15,500	1,581.00	24,505,500
3436	SUMCO	4,600	1,532.00	7,047,200
5929	三和ホールディングス	4,300	1,295.00	5,568,500
5947	リンナイ	700	7,260.00	5,082,000
5975	東プレ	800	2,440.00	1,952,000
5991	日本発條	4,100	1,045.00	4,284,500
6113	アマダホールディングス	6,400	1,098.00	7,027,200
6136	オーエスジー	2,000	2,249.00	4,498,000
6141	DMG森精機	2,600	1,497.00	3,892,200
6146	ディスコ	600	15,990.00	9,594,000
6268	ナブテスコ	2,300	2,900.00	6,670,000
6269	三井海洋開発	400	2,540.00	1,016,000
6273	SMC	1,200	37,760.00	45,312,000
6301	小松製作所	19,000	2,684.00	50,996,000
6302	住友重機械工業	2,400	3,775.00	9,060,000
6305	日立建機	1,700	2,789.00	4,741,300
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	800	3,865.00	3,092,000
6326	クボタ	22,500	1,738.50	39,116,250
6361	荏原製作所	1,900	3,075.00	5,842,500
6367	ダイキン工業	5,700	11,755.00	67,003,500
6371	椿本チエイン	500	4,080.00	2,040,000
6383	ダイフク	2,300	5,680.00	13,064,000
6395	タダノ	2,000	1,204.00	2,408,000
6412	平和	1,200	2,335.00	2,802,000
6432	竹内製作所	700	1,996.00	1,397,200
6463	TPR	600	2,401.00	1,440,600
6465	ホシザキ	1,200	7,710.00	9,252,000
6471	日本精工	8,600	1,068.00	9,184,800
6473	ジェイテクト	4,000	1,382.00	5,528,000
6481	THK	2,600	2,670.00	6,942,000
6586	マキタ	5,100	3,995.00	20,374,500
7011	三菱重工業	7,000	4,230.00	29,610,000
4902	コニカミノルタ	9,200	1,026.00	9,439,200
6448	ブラザー工業	5,500	1,900.00	10,450,000
6479	ミネベアミツミ	7,800	1,813.00	14,141,400
6501	日立製作所	18,900	3,430.00	64,827,000
6503	三菱電機	41,900	1,387.50	58,136,250
6504	富士電機	2,700	3,310.00	8,937,000
6506	安川電機	4,900	3,085.00	15,116,500
6594	日本電産	5,000	13,220.00	66,100,000
6645	オムロン	4,500	4,730.00	21,285,000
6701	日本電気	5,400	3,755.00	20,277,000
6702	富士通	4,000	7,622.00	30,488,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,300	631.00	2,713,300
6724	セイコーエプソン	5,200	1,661.00	8,637,200
6728	アルバック	800	3,640.00	2,912,000
6750	エレコム	400	3,155.00	1,262,000
6752	パナソニック	47,900	1,035.00	49,576,500
6755	富士通ゼネラル	1,300	1,478.00	1,921,400
6758	ソニー	21,400	5,037.00	107,791,800
6762	TDK	2,200	8,530.00	18,766,000
6770	アルプスアルパイン	3,900	2,290.00	8,931,000
6796	クラリオン	300	2,497.00	749,100
6806	ヒロセ電機	600	11,890.00	7,134,000
6841	横河電機	4,200	2,046.00	8,593,200
6849	日本光電工業	1,800	3,515.00	6,327,000
6856	堀場製作所	800	5,380.00	4,304,000
6857	アドバンテスト	2,900	2,548.00	7,389,200
6861	キーエンス	1,900	61,410.00	116,679,000
6869	シスメックス	3,300	6,136.00	20,248,800
6877	OBARA GROUP	200	3,585.00	717,000
6923	スタンレー電気	3,000	3,310.00	9,930,000
6952	カシオ計算機	3,700	1,508.00	5,579,600
6954	ファナック	4,000	18,930.00	75,720,000
6965	浜松ホトニクス	3,000	3,985.00	11,955,000
6971	京セラ	6,400	6,035.00	38,624,000
6981	村田製作所	4,400	17,230.00	75,812,000
7276	小糸製作所	2,500	6,410.00	16,025,000
7735	SCREENホールディングス	700	4,650.00	3,255,000
7751	キヤノン	22,600	3,185.00	71,981,000
8035	東京エレクトロン	2,800	15,630.00	43,764,000
3116	トヨタ紡織	1,500	1,780.00	2,670,000
6201	豊田自動織機	3,400	5,600.00	19,040,000
6902	デンソー	9,200	4,789.00	44,058,800
7012	川崎重工業	3,300	2,784.00	9,187,200
7201	日産自動車	49,500	930.90	46,079,550
7202	いすゞ自動車	13,300	1,608.50	21,393,050
7203	トヨタ自動車	15,500	6,752.00	104,656,000
7205	日野自動車	5,200	1,055.00	5,486,000
7240	NOK	2,300	1,812.00	4,167,600
7259	アイシン精機	3,500	4,305.00	15,067,500
7261	マツダ	13,200	1,215.00	16,038,000
7267	本田技研工業	34,900	3,054.00	106,584,600
7269	スズキ	7,700	5,754.00	44,305,800
7270	SUBARU	13,000	2,540.00	33,020,000
7272	ヤマハ発動機	5,900	2,360.00	13,924,000
7282	豊田合成	1,400	2,412.00	3,376,800
7309	シマノ	1,700	15,680.00	26,656,000
7313	テイ・エス テック	1,000	3,360.00	3,360,000
4543	テルモ	5,900	6,228.00	36,745,200
7701	島津製作所	5,400	2,522.00	13,618,800
7733	オリンパス	6,200	4,565.00	28,303,000
7741	HOYA	8,400	6,571.00	55,196,400
7747	朝日インテック	2,400	4,935.00	11,844,000
7832	バンダイナムコホールディングス	4,300	4,980.00	21,414,000
7846	パイロットコーポレーション	700	5,350.00	3,745,000
7936	アシックス	4,200	1,673.00	7,026,600
7951	ヤマハ	2,500	4,855.00	12,137,500
7956	ピジョン	2,500	4,325.00	10,812,500
7974	任天堂	2,600	31,240.00	81,224,000
9502	中部電力	12,800	1,682.50	21,536,000
9503	関西電力	17,100	1,621.50	27,727,650
9506	東北電力	9,800	1,439.00	14,102,200
9508	九州電力	8,600	1,333.00	11,463,800
9513	電源開発	3,300	2,769.00	9,137,700
9531	東京瓦斯	8,200	2,960.50	24,276,100
9532	大阪瓦斯	8,100	2,178.00	17,641,800
9533	東邦瓦斯	2,100	4,750.00	9,975,000
9001	東武鉄道	4,400	3,080.00	13,552,000
9003	相鉄ホールディングス	1,900	3,295.00	6,260,500
9005	東京急行電鉄	11,400	1,869.00	21,306,600
9007	小田急電鉄	6,700	2,458.00	16,468,600
9008	京王電鉄	2,300	6,260.00	14,398,000
9009	京成電鉄	3,100	3,515.00	10,896,500
9020	東日本旅客鉄道	7,500	10,280.00	77,100,000
9021	西日本旅客鉄道	3,800	7,995.00	30,381,000
9022	東海旅客鉄道	3,800	24,125.00	91,675,000
9024	西武ホールディングス	5,300	1,945.00	10,308,500
9041	近鉄グループホールディングス	4,000	4,815.00	19,260,000
9042	阪急阪神ホールディングス	5,300	3,900.00	20,670,000
9045	京阪ホールディングス	2,400	4,525.00	10,860,000
9048	名古屋鉄道	4,200	2,933.00	12,318,600
9062	日本通運	1,600	6,520.00	10,432,000
9064	ヤマトホールディングス	7,000	2,852.50	19,967,500
9065	山九	1,100	5,020.00	5,522,000
9086	日立物流	900	3,095.00	2,785,500
9201	日本航空	7,300	4,086.00	29,827,800
9202	ANAホールディングス	7,300	4,069.00	29,703,700
2327	新日鉄住金ソリューションズ	600	3,035.00	1,821,000
3626	TIS	1,400	5,110.00	7,154,000
3659	ネクソン	10,500	1,699.00	17,839,500
3668	コロプラ	1,200	792.00	950,400
3738	ティーガイア	400	2,050.00	820,000
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,900	311.00	3,078,900
4307	野村総合研究所	2,600	4,365.00	11,349,000
4684	オービック	1,400	10,450.00	14,630,000
4689	ヤフー	26,800	321.00	8,602,800
4704	トレンドマイクロ	2,200	5,870.00	12,914,000
4716	日本オラクル	800	8,090.00	6,472,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,900	2,597.00	4,934,300
4768	大塚商会	2,200	4,190.00	9,218,000
8056	日本ユニシス	1,300	2,915.00	3,789,500
9404	日本テレビホールディングス	3,800	1,705.00	6,479,000
9432	日本電信電話	22,900	4,674.00	107,034,600
9433	KDDI	36,300	2,668.00	96,848,400
9435	光通信	500	17,880.00	8,940,000
9437	NTTドコモ	29,600	2,599.00	76,930,400
9449	GMOインターネット	1,500	1,525.00	2,287,500
9602	東宝	2,700	4,095.00	11,056,500
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	11,000	1,341.00	14,751,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,900	3,495.00	6,640,500
9697	カプコン	1,800	2,344.00	4,219,200
9719	SCSK	1,100	4,710.00	5,181,000
9766	コナミホールディングス	1,700	4,590.00	7,803,000
9984	ソフトバンクグループ	14,000	8,416.00	117,824,000
2768	双日	22,800	413.00	9,416,400
2784	アルフレッサ ホールディングス	4,600	3,050.00	14,030,000
3038	神戸物産	600	3,500.00	2,100,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	900	4,100.00	3,690,000
7458	第一興商	800	5,320.00	4,256,000
7459	メディパルホールディングス	4,500	2,589.00	11,650,500
8001	伊藤忠商事	28,900	2,081.50	60,155,350
8002	丸紅	40,700	848.90	34,550,230
8015	豊田通商	4,600	3,480.00	16,008,000
8020	兼松	1,700	1,300.00	2,210,000
8031	三井物産	34,000	1,771.50	60,231,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	1,300	4,150.00	5,395,000
8053	住友商事	24,400	1,696.00	41,382,400
8058	三菱商事	29,000	3,152.00	91,408,000
8078	阪和興業	700	3,050.00	2,135,000
8088	岩谷産業	900	3,745.00	3,370,500
8129	東邦ホールディングス	1,200	2,668.00	3,201,600
8283	PALTAC	700	5,290.00	3,703,000
9810	日鉄住金物産	300	4,645.00	1,393,500
9962	ミスミグループ本社	5,200	2,649.00	13,774,800
2651	ローソン	1,000	6,790.00	6,790,000
2670	エービーシー・マート	600	6,360.00	3,816,000
2685	アダストリア	600	1,917.00	1,150,200
2782	セリア	1,100	3,805.00	4,185,500
3048	ビックカメラ	2,200	1,286.00	2,829,200
3064	MonotaRO	2,600	2,408.00	6,260,800
3086	J.フロント リテイリング	5,300	1,265.00	6,704,500
3088	マツモトキヨシホールディングス	1,700	3,445.00	5,856,500
3092	ZOZO	4,500	1,960.00	8,820,000
3141	ウエルシアホールディングス	1,100	4,155.00	4,570,500
3148	クリエイトSDホールディングス	600	2,814.00	1,688,400
3197	すかいらーくホールディングス	3,900	1,832.00	7,144,800
3349	コスモス薬品	200	21,020.00	4,204,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	17,300	4,845.00	83,818,500
3391	ツルハホールディングス	900	9,980.00	8,982,000
3549	クスリのアオキホールディングス	400	7,330.00	2,932,000
7419	ノジマ	700	1,973.00	1,381,100
7453	良品計画	600	27,010.00	16,206,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,500	6,400.00	16,000,000
7550	ゼンショーホールディングス	1,900	2,553.00	4,850,700
7606	ユナイテッドアローズ	500	4,025.00	2,012,500
7649	スギホールディングス	900	4,610.00	4,149,000
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,200	13,020.00	15,624,000
8174	日本瓦斯	700	4,125.00	2,887,500
8227	しまむら	500	9,390.00	4,695,000
8252	丸井グループ	3,500	2,209.00	7,731,500
8267	イオン	15,900	2,269.50	36,085,050
8273	イズミ	800	5,530.00	4,424,000
8279	ヤオコー	500	5,870.00	2,935,000
8282	ケーズホールディングス	4,300	985.00	4,235,500
9627	アインホールディングス	600	7,860.00	4,716,000
9843	ニトリホールディングス	1,800	14,705.00	26,469,000
9983	ファーストリテイリング	600	49,100.00	29,460,000
9989	サンドラッグ	1,600	3,565.00	5,704,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	21,500	303.00	6,514,500
7180	九州フィナンシャルグループ	9,100	445.00	4,049,500
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	26,400	443.00	11,695,200
8303	新生銀行	3,000	1,440.00	4,320,000
8304	あおぞら銀行	2,300	3,165.00	7,279,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	190,600	580.40	110,624,240
8308	りそなホールディングス	45,400	533.10	24,202,740
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	8,100	4,138.00	33,517,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	26,200	3,956.00	103,647,200
8331	千葉銀行	14,700	660.00	9,702,000
8355	静岡銀行	10,400	877.00	9,120,800
8379	広島銀行	6,100	625.00	3,812,500
8410	セブン銀行	14,000	342.00	4,788,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	562,200	174.30	97,991,460
7148	FPG	1,300	1,048.00	1,362,400
8473	SBIホールディングス	4,900	2,174.00	10,652,600
8601	大和証券グループ本社	33,200	558.60	18,545,520
8604	野村ホールディングス	72,800	439.30	31,981,040
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	4,900	487.00	2,386,300
8628	松井証券	2,000	1,167.00	2,334,000
8630	SOMPOホールディングス	7,300	4,140.00	30,222,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	10,800	3,273.00	35,348,400
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	3,400	2,129.00	7,238,600
8750	第一生命ホールディングス	23,400	1,772.50	41,476,500
8766	東京海上ホールディングス	15,000	5,400.00	81,000,000
8795	T&Dホールディングス	12,800	1,382.00	17,689,600
7164	全国保証	1,200	3,980.00	4,776,000
8424	芙蓉総合リース	500	5,610.00	2,805,000
8439	東京センチュリー	800	5,320.00	4,256,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	2,600	2,135.00	5,551,000
8585	オリエントコーポレーション	11,200	124.00	1,388,800
8586	日立キャピタル	1,000	2,530.00	2,530,000
8591	オリックス	27,600	1,648.00	45,484,800
8593	三菱UFJリース	9,300	558.00	5,189,400
8697	日本取引所グループ	11,200	1,898.00	21,257,600
2337	いちご	5,300	372.00	1,971,600
3003	ヒューリック	8,600	1,008.00	8,668,800
3231	野村不動産ホールディングス	2,800	2,088.00	5,846,400
3254	プレサンスコーポレーション	700	1,510.00	1,057,000
3288	オープンハウス	700	4,570.00	3,199,000
3289	東急不動産ホールディングス	11,100	607.00	6,737,700
3291	飯田グループホールディングス	3,500	2,021.00	7,073,500
4666	パーク24	2,400	2,649.00	6,357,600
8801	三井不動産	21,900	2,682.50	58,746,750
8802	三菱地所	29,000	1,948.00	56,492,000
8804	東京建物	4,500	1,306.00	5,877,000
8830	住友不動産	9,300	4,163.00	38,715,900
8848	レオパレス21	5,100	504.00	2,570,400
8850	スターツコーポレーション	600	2,531.00	1,518,600
8905	イオンモール	2,100	1,872.00	3,931,200
2121	ミクシィ	1,100	2,872.00	3,159,200
2127	日本M&Aセンター	3,000	2,853.00	8,559,000
2181	パーソルホールディングス	4,000	1,993.00	7,972,000
2331	綜合警備保障	1,600	4,835.00	7,736,000
2371	カカクコム	3,000	2,100.00	6,300,000
2379	ディップ	600	2,010.00	1,206,000
2413	エムスリー	8,400	1,636.00	13,742,400
2432	ディー・エヌ・エー	2,200	1,847.00	4,063,400
2433	博報堂DYホールディングス	5,600	1,675.00	9,380,000
4324	電通	4,900	5,290.00	25,921,000
4661	オリエンタルランド	4,700	11,535.00	54,214,500
4681	リゾートトラスト	1,700	1,592.00	2,706,400
4732	ユー・エス・エス	4,900	1,945.00	9,530,500
4751	サイバーエージェント	2,500	3,425.00	8,562,500
4755	楽天	18,700	821.00	15,352,700
4849	エン・ジャパン	600	4,285.00	2,571,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	800	5,940.00	4,752,000
6098	リクルートホールディングス	28,700	2,960.50	84,966,350
8876	リログループ	2,200	2,950.00	6,490,000
9678	カナモト	600	3,040.00	1,824,000
9735	セコム	4,300	9,174.00	39,448,200
9744	メイテック	500	4,880.00	2,440,000
9787	イオンディライト	500	4,085.00	2,042,500
	合 計	3,494,900		7,378,106,770

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。